集合基金信托合同

　　委托人：

　　法定代表人：

　　聯系地址：

　　受托人：X X X信托有限公司

　　法定代表人：X X X

　　聯系地址：X X X

　　根據《中華人民共和國信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》、《信托公司私人股權投資信托業務操作指引》及有關法律、法規和規章，委托人與受托人在平等自愿、公平互利的原則基礎上，簽訂本信托合同(以下簡稱“本合同”)。

　　第一條信托目的

　　受托人發揮自身的專業理財能力和豐富的投資運作經驗，將委托人基于對受托人信任，交付給受托人經營管理的信托資金，按照信托計劃文件的規定集合運用于直接或間接投資處于成長周期產業領域的擬上市公司股權、具有被上市公司并購整合預期的高盈利優勢企業股權、具有投資價值的房地產企業股權、擬上市公司股權受益權以及上市公司的限售流通股。

　　第二條 受托人與保管人的名稱、住所

　　(一)受托人

　　本信托的受托人為×××信托有限公司，住所為[  ]。

　　(二)保管人

　　本信托的保管人為中國××銀行股份有限公司，具體保管事務由中國××銀行股份有限公司(××分行)負責，中國××銀行股份有限

　　公司(××分行)住所為[  ]。

　　第三條委托人與受益人、信托受益權的轉讓

　　(一)本信托為自益信托，委托人與受益人是同一人。

　　(二)信托受益權的轉讓

　　1．信托期間，受益人可以轉讓信托受益權，但任何信托受益權的轉讓或其他方式的處臵必須符合法律、法規的規定。

　　2．受托人將審核信托受益權的受讓人是否為符合信托計劃文件規定的合格投資者，并有權要求信托受益權的受讓人重新簽署風險聲明書。

　　3．信托受益權進行拆分轉讓的，受讓人不得為自然人。機構所持有的信托受益權，不得向自然人轉讓或拆分轉讓。

　　4．信托受益權的轉讓必須經受托人登記方為生效，否則，任何信托受益權的擅自轉讓均不得對抗受托人。

　　第四條信托資金的幣種和金額

　　(一)本合同項下的信托資金為人民幣[  ]元(大寫：[  ]元整)，計[]份信托單位。

　　(二)委托人應至受托人營業場所辦理合同簽署手續，并在簽署本合同后的兩個工作日內，將信托資金劃至受托人指定的信托財產專戶。

　　(三)委托人交付的信托資金自交付日至信托計劃成立日期間的利息，按中國人民銀行同期活期存款利率計算，在信托計劃終止后信托利益分配時支付給相應的受益人。信托計劃不成立的，由受托人于10個工作日內歸還委托人交付的信托資金及信托資金在委托人的交付日至信托資金退還日期間產生的利息，利息按中國人民銀行同期活期存款利率計算。

　　第五條信托計劃的規模與期限

　　(一)信托計劃資金規模最高不超過人民幣[  ]億元(大寫：人民

　　幣[  ]元整)，最高計[  ]份信托單位，最低不少于人民幣[  ]億元(大寫：人民幣[ ]元整)，最低計[  ]份信托單位。最終以全體委托人實際交付的信托資金本金總額為準。

　　(二)信托期限為五年，自受托人確認的信托計劃成立之日起算。起始日或到期日如果遇到法定節假日，則予順延至下一個工作日。  本信托在信托計劃文件規定的情況下可以提前終止或延期。

　　第六條信托資金管理、運用和處分的具體方法或安排

　　(一)本信托的全部信托資金用于直接或間接投資處于成長周期產業領域的擬上市公司股權、具有被上市公司并購整合預期的高盈利優勢企業股權、具有投資價值的房地產企業股權、擬上市公司股權受益權以及上市公司的限售流通股。

　　如果由于各種原因信托財產專戶中有閑臵資金，受托人有權將其運用于銀行存款、債券、貨幣型基金、央行票據等低風險高流動性投資品種，為受益人獲取相應的信托利益。

　　(二)信托財產包括下列一項或數項：

　　1．受托人因接受信托取得的信托計劃資金；

　　2．受托人因信托財產的管理、運用、處分或者其他情形而取得的財產；

　　3．因前述一項或數項財產滅失、毀損或其他事由形成或取得的財產。

　　(三)信托財產的管理和運用

　　1．本信托項下的信托財產，由受托人按照相關法律、法規和信托計劃文件的規定，與信托計劃項下的其他信托財產集合管理、運用和處分。

　　2．委托人簽署本合同，即表示同意加入信托計劃，同意遵守信托計劃文件約定的權利和義務。

　　3．受托人對本信托項下的信托財產單獨記賬，與受托人的固有財產分別管理。

　　4．鑒于信托計劃的集合性質，委托人全權委托受托人對信托財產進行管理。

　　(四)退出方式

　　受托人可以在符合法律法規的前提下，將信托財產中的被投資企業股權通過上市二級市場擇機出售、管理層收購、協議轉讓、拍賣、掛牌、被投資企業回購、被投資企業解散等方式實現變現，從而使信托退出投資項目。

　　第七條信托利益的來源、向受益人交付信托利益的時間和方法

　　(一)信托利益的來源

　　信托利益來源于信托財產管理、運用或處分過程中產生的收入，包括股權投資收入、銀行存款利息收益及其他投資產品收益等。

　　(二)向受益人交付信托利益的時間和方法

　　1．信托期間的分配

　　若信托存續期間內，信托計劃項下的信托財產每完成一筆投資項目(以信托財產從被投資企業股權形式全部變更為現金形式之日為基準)后的五個工作日內，所得款項在扣除該投資項目投資的本金，且扣除或頇提屆時應付未付的信托運營費、應付未付的受托人管理費、應付未付的投資顧問固定報酬以及受托人和投資顧問的業績報酬后，將全部剩余款項(如有)按照受益人持有信托單位的份額比例向所有受益人進行信托期間的分配。

　　2．信托終止后的分配

　　(1)信托終止后，受托人向受益人出具信托清算報告后的下一個工作日，受托人根據信托財產清算結果，按照如下順序將信托財產中的現金支付有關費用并向受益人進行信托利益的分配：

　　①支付應付未付的受托人管理費、投資顧問固定報酬；

　�、谌缬杏囝~，向受益人進行分配，直到其分配所得款項達到其交

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