什么是股票風險控制探索

　　小編為您介紹股票風險控制探索：

　　1.大盤風險

　　常說的系統性風險，其根源在于宏觀經濟數據波動性，其特點常常是不可抗拒的多數股票都會下挫。 一般從大盤趨勢走法可以簡單預判，上漲途中跌破10日均線，20日均線都是危險信號，如果形成下跌趨勢，基本上大盤開始釋放系統性風險

　　宏觀經濟數據不斷釋放低迷消息，市場系統性風險醞釀將至系統性風險釋放的時候，一般是不操作股票的，這就是所謂的羊群效應，尤其是不操作權重藍籌品種。

　　整體策略：

　　（1）宏觀經濟數據低迷，系統性風險釋放，跌破短期趨勢線，一般不進行股票重點倉位操作

　　（2）共性中也包涵特殊，例如系統性釋放的過程中，常常會一些題材熱點，這是市場特有的投資機會，面臨系統性風險考驗，同時也存在賺錢效應，一般倉位配比控制到位3—5成，快進快出，不可戀戰

　　（3）整體看，系統性風險釋放過程中，短線操作能不做就不做；中線一些品種可根據系統風險釋放程度，進行逢低小幅吸納，僅限中線策略

　　2.行業板塊風險

　　常說的板塊效應，其根源在于行業景氣度波動，其特點常常表現一個行業或者板塊的整體下挫，如果與大盤系統性風險疊加，殺傷力會更明顯，行業板塊往往伴隨著題材熱點的炒作，一般是游資性行情，偶有機構參與，短期拉升效應明顯。

　　整體策略：

　　（1）首先估算題材熱點的持續性，一般啟動的時候出現板塊中多只股票集體漲停，持續性來源于題材熱點政策高度，升值潛力，資金換手是否明顯，進行簡單的預判，觀察市場資金換手

　　（2）題材熱點龍頭股效應，通過龍頭股的走勢是否凌厲，也能判斷出熱點持續性

　　（3）題材熱點邏輯學研究，凡事持續性好的熱點，邏輯性必然合理持續

　　（4）技術上規避風險，龍頭股如果倒下，注意板塊中其他個股風險；重要操盤線10日均線破位，也有注意風險，止盈或止損出局

　　3.個股風險

　　上市公司利空影響，高位技術風險。

　　整體策略：

　　（1）上市公司重大無預兆利空，不抱僥幸心理，集合競價跌停價格出貨

　　（2）跌破短期操盤線10日均線（可觀察短期1——2天是否能重新站上，如果站不上，堅決減倉）倉位減少1成倉位跌破短期操盤線10日線，急速跌破20日均線，對于低位堅決減倉至1成，高位的堅決止損。

　　4.心態管理——情緒化交易導致的風險

　　情緒化交易主要是人主觀情緒失控，從而做出的錯誤決斷。

　　整體策略：

　　情緒失控低迷的時候，堅決不進行任何股票操作，加強模式化交易訓練，最大程度的減少情緒化交易。

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