期貨投資股指期貨操作心得

期貨投資股指期貨操作心得1

　　一、期貨模擬交易目的：

　　(一)了解期貨交易品種

　　期貨主要是對商品期貨交易進行操作，通過本課程我了解到我國商品期貨市場主要交易品種。鄭州商品交易所的小麥、棉花、白糖;大連商品交易所的大豆、玉米、豆粕、豆油。

　　(二)了解期貨交易規則

　　期貨交易規則應包括開市、閉市、報價、成交、記錄、停板、交易的結算和保證、交割、糾紛處理及違約處罰等內容。期貨交易規則仍然是一種總的規定，根據業務管理的需要，交易所又制定了各種細則和管理辦法，如交割細則，套期保值管理規定，定點倉庫管理規定，倉單管理辦法等。期貨合約也是規則的組成部分。懲罰違約、制止壟斷、操縱市場等不正當的交易行為。商品期貨交易的了結(即平倉)一般有兩種方式，即對沖平倉和實物交割。 (三)進行實踐操作的目的

　　通過統一安排在金融實驗室所進行模擬期貨交易實習，使學生比較直觀，又使學生比較系統、全面地練習電子期貨交易的基本程序和一般.. 二、期貨模擬交易體會：

　　(一)股指期貨交易特點：

　　1、現貨期貨價格不完全同步性;

　　2、不同期限股指期貨之間的相互印證;

　　3、階梯性;

　　4、快速波動性;

　　(二)改進方法：

　　1.有心得時要及時將其記錄到交易日記里。

　　2. 形成觀點并下單之后，設置好止贏止損，并把觀點及分析過程在交易日記里記錄下來。

　　3. 持倉量和交易量太少的合約流動性太差，最好不要參與。

　　4. 報入價格應該比預期的價格或整數價位稍微低一點(買入則高一點)。放棄一點小利益，以防止未達到預期價位而沒有成交。

　　5. 在同樣看好兩個品種的情況下，應保持一定比例持有雙品種合約，分散投資分散風險。盡量避免在一個品種合約上重倉持有。

　　6. 在看好某合約并建倉后，持倉期可能會出現2-4天的小反彈或橫向整理，應有足夠的耐心和耐力，避免在好行情下被震倉平倉。

　　7. 應以投資中期為主，短期操作為輔的'思路。一些小反彈可能帶來的利潤應當舍棄，主抓中期趨勢。

　　8.心理素質要好，能冷靜，不要因為小反彈而去反向操作。

　　9. 交易用寬帶一定要速度快，避免延誤。交易軟件有時會出問題不能下單，此時應冷靜，用電話的方式下單交易。

　　10. 大波動之后，如果外盤出現橫向小幅調整，內盤失去指引，則國內盤很可能會放大震蕩幅度。

　　11. 在長假日之前，盡量不持倉。

　　12. 在局勢不明朗前，不要大單搶底或頂。即使猜測把握比較大，也只能輕倉操作，逐步加倉。

　　13. 研究了趨勢并預測好之后就應該執行，不能因為一時的超短線利潤而臨時改變方向。

　　14. 開倉應分批賣出，如是2-3天的短線，則一天內分2-4次建倉。如是2-4星期的中線，則分2-4天建倉。

　　15. 當某個品種因漲跌停板而不能交易時，可以買賣相關度高的其他品種合約來賺錢或抵消現有持倉的虧損。

　　16. 期貨，修心與技術分析同等重要�？刂曝澯�。

　　17. 謀定而后動，沒有計劃好的交易方案則不要入市。切忌突發奇想追漲殺跌。盡量不要做突發的超短線。

期貨投資股指期貨操作心得2

　　1、充分了解股指期貨，必須清醒的認識股指期貨的杠桿作用，高利潤的背后必然是高風險，所以我們不能只做好賺錢是準備，而沒有承受虧損的準備，要知道，虧損在每天的操作當中是必然存在的部分。

　　2、制定交易計劃。機會向來只青睞有準備的人，因此，堅決不打無準備之仗。而如果僅憑“視死如歸”的勇氣來參加戰斗，結果或許只有壯烈了。事實證明，沒有明確的交易計劃，就無法長期在期貨市場上生存。另外，我們要適時的調整交易計劃。當判斷出現問題時，必須及時作出調整，按照止損計劃，立刻退出。這一點是毫無疑問的，因為一個有問題的交易，不會產生對交易者有利的結果，不要在這個時候浪費時間和損失金錢。如果信號顯示，已持有頭寸的贏利概率和贏利空間降低，即可以按照投資計劃來做，也可以按照盡量減少虧損的原則操作。不要太呆板，不是所有的交易都會迅速帶來利潤。如果一個關鍵交易位置引導你入場之后，卻發現并沒有想象中那樣強烈，應毫不遲疑結束這項交易，并耐心等待下一個更強烈、更有利位置的'交易機會。如果一個交易，正在按照預期的進行，投資者應該繼續持有該頭寸，以獲取最大化的贏利。

　　3、確定獲利和虧損的限度。操作紀律中最重要的一條就是止損。任何預測都有可能與行情的真實走向相左，因此，在決定是否買空或賣空期貨合約的時候，投資者應該事先為自己確定一個能夠承受的最大虧損限度，做好交易前心理準備。最重要的是，一旦交易出現損失，并且損失已經達到事先確定數額時，立即對沖了結，必須毫不猶豫地執行，無論執行后價格是繼續惡化還是好轉，因為你永遠無法保證下一步將“好轉”。

　　4、合理選擇入市時機。這一點在操作中很重要，期貨市場是瞬息萬變的，一次盈利的機會往往都是稍縱即逝，如果你的進入時機把握不好，不但會錯過盈利的機會，反而會立刻形成一次帶來虧損的失敗操作。在這個問題上，我認為一般只有兩種情況，一是在較低(較高)點位提前掛單，等待被別人的單子吃下，這樣的好處就是在方向判斷錯誤的時候，損失會較小一些，即使是走勢出現了逆轉，也有更多的時間來進行止損，甚至撤單，這種適合于行情在一定區間內波動整理的時候;二是直接以市場價買入(賣出)，這種適合于當行情已經明顯形成的時候，如果反映速度慢，或許機會就不屬于你了。

　　5、適時平倉。建倉后應該密切注視市場行情的變動，隨時注意限制損失、滾動利潤。一旦價格到達自己制定的止損價位，立即執行止損紀律。而在行情變動有利時，不急于平倉獲利，而應盡量延長擁有持倉的時間，適當放大止盈空間，充分獲取市場有利變動產生的利潤。

　　6、做好資金風險管理。這是股指期貨操作中最重要的，不會資金風險管理的人，在股指期貨市場中就永遠不會取得盈利。試想，如果你一直拿30%倉位操作，頻頻操作成功并積累了一定的利潤，這是開始“信心”倍增，全倉操作，一次不成功的話，之前的利潤或許就都沒了，甚至出現較大虧損。一個最簡單的辦法就是嚴控制倉位，嚴格止損。每次操作的投資額務必控制在全部資本的30%左右，即使在市場出現了明顯的方向趨勢，也不能隨意加大投資成本比例。另外就是根據市場形式，設立止損位置，并嚴格執行。

　　7、堅決不留隔夜倉。對于這個問題，我想和止損一樣，都應該是股指期貨操作中一項鐵的紀律。原因很簡單，受當夜美股和其指數期貨及其它政策和消息出臺等眾多因素影響，隔日期指的開盤情況很不確定，留隔夜倉無異于賭博。

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