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銀行出納崗位職責(zé)

時(shí)間:2024-10-07 09:35:32 銀行 我要投稿

銀行出納崗位職責(zé)15篇

  在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中,很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé),崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容,該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)?以下是小編為大家收集的銀行出納崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

銀行出納崗位職責(zé)15篇

銀行出納崗位職責(zé)1

  在出納部主任的領(lǐng)導(dǎo)下做好現(xiàn)金出納工作,主要職責(zé)如下:

  1、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及其他財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的.登記工作(包括不開(kāi)具收款收據(jù)、發(fā)票等),也不能編制會(huì)計(jì)憑證。

  2、嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行核定限額,無(wú)白條抵庫(kù),不坐支、挪用現(xiàn)金。

  3、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)立即通知審核人員更改,不得自行更改。現(xiàn)金收、付后要在收、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章。

  4、每日終了,庫(kù)存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)相符。如發(fā)生差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),積極查找原因;在未找出差錯(cuò)時(shí),屬長(zhǎng)款的應(yīng)先作掛帳處理,屬于短款應(yīng)由個(gè)人賠償。

  5、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款記帳憑證,按照《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定,按記帳憑證順序號(hào)逐筆登記現(xiàn)金日記帳,當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額(不得用鉛筆書(shū)寫(xiě))。

  6、妥善保管好現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,確保其安全與完整無(wú)缺。如有短缺或損壞要負(fù)賠償責(zé)任。

  7、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。保管好銀柜鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,下班后不準(zhǔn)存放在辦工作桌內(nèi)。

  8、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得對(duì)外提供任何會(huì)計(jì)信息。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)2

  1.對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),具體做好財(cái)務(wù)的.日常管理工作。

  2.每日做好各種會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)處理工作。

  3.每月、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表,送部門(mén)經(jīng)理審核。

  4.負(fù)責(zé)檢查、審核各經(jīng)營(yíng)部門(mén)及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目,及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理 匯報(bào)。5.檢查銀行、庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

  6.根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)和需要,組織各營(yíng)業(yè)部門(mén)及下屬機(jī)構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準(zhǔn)。

  7.完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

銀行出納崗位職責(zé)3

  一、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的有關(guān)規(guī)定,辦理收付、報(bào)銷(xiāo)手續(xù),堅(jiān)持先批后報(bào)的原則,對(duì)不符合手續(xù)的票據(jù)有權(quán)拒付。對(duì)內(nèi)容有問(wèn)題,手續(xù)不完備,數(shù)額有差錯(cuò)的發(fā)票,應(yīng)予退回。

  二、按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,做到日結(jié)月清,準(zhǔn)確無(wú)誤。

  三、按照會(huì)計(jì)科目規(guī)定,及時(shí)準(zhǔn)確地編制記帳憑證,月底將傳票遞交總帳。

  四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到天天結(jié)帳。庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定限額,且要妥加保管。

  五、認(rèn)真開(kāi)好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票,及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng),借款必須履行手續(xù),經(jīng)常清理備用金、暫借款。

  六、按照編制的工資表,及時(shí)做好工資發(fā)放工作。

  七、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和收支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核所收付的每一張單據(jù)、憑證,做到每一筆收付都合理、合法。

  一、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的有關(guān)規(guī)定,辦理收付、報(bào)銷(xiāo)手續(xù),堅(jiān)持先批后報(bào)的'原則,對(duì)不符合手續(xù)的票據(jù)有權(quán)拒付。對(duì)內(nèi)容有問(wèn)題,手續(xù)不完備,數(shù)額有差錯(cuò)的發(fā)票,應(yīng)予退回。

  二、按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,做到日結(jié)月清,準(zhǔn)確無(wú)誤。

  三、按照會(huì)計(jì)科目規(guī)定,及時(shí)準(zhǔn)確地編制記帳憑證,月底將傳票遞交總帳。

  四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到天天結(jié)帳。庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定限額,且要妥加保管。

  五、認(rèn)真開(kāi)好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票,及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng),借款必須履行手續(xù),經(jīng)常清理備用金、暫借款。

  六、按照編制的工資表,及時(shí)做好工資發(fā)放工作。

  七、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和收支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核所收付的每一張單據(jù)、憑證,做到每一筆收付都合理、合法。

銀行出納崗位職責(zé)4

  在出納部主任領(lǐng)導(dǎo)下做好銀行出納工作,主要職責(zé)如下:

  1、熟悉掌握銀行結(jié)算制度和結(jié)算辦法,熟練填寫(xiě)各類(lèi)銀行結(jié)算憑證。

  2、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定。原則上不得簽發(fā)空白支票,如有特殊情況確需要簽發(fā)的,須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期、收款單位名稱,款項(xiàng)用途和規(guī)定限額。建立發(fā)出空白支票登記簿,空白支票限期做帳處理。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票,須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存。支票遺失時(shí),要立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)辦理掛失手續(xù)。

  3、嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。正確填寫(xiě)支票密碼,如因填寫(xiě)有誤受到銀行處罰,當(dāng)事人要負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  4、按時(shí)辦理銀行收、付款憑證,認(rèn)真逐項(xiàng)查驗(yàn)(日期、單位名稱、帳號(hào)、用途、金額大小寫(xiě)是否相符等等),并及時(shí)通知有關(guān)單位或個(gè)人。有承付期限的,必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù),逾期不辦造成經(jīng)濟(jì)損失的.,當(dāng)事人要負(fù)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  5、每日終了,根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證,按照《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定,按照順序號(hào)逐筆登記銀行日記帳,每日結(jié)出余額(不得用鉛筆書(shū)寫(xiě))。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),應(yīng)積極查找原因并正確處理。

  6、妥善保管財(cái)務(wù)印章印鑒。保管好空白支票。簽發(fā)支票使用的印章印鑒,不得全部由出納一人保管。

  7、不得利用銀行帳戶為外單位或者個(gè)人套取現(xiàn)金。銀行帳戶不得外借、轉(zhuǎn)讓、出租。

  8、嚴(yán)格遵守為儲(chǔ)戶保密的原則,不得代任何其它單位或者個(gè)人進(jìn)行查詢。

  9、做好有關(guān)會(huì)計(jì)憑證的整理裝訂工作。

  10、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得對(duì)外提供任何會(huì)計(jì)信息。

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)5

  一、格遵守國(guó)家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度,遵守職業(yè)道德,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  二、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)帳支票,并逐筆登記,妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫(kù)鑰匙。

  三、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開(kāi)具支票,填寫(xiě)支票密碼、日期與金額,檢查無(wú)誤后加蓋印鑒;經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫(xiě)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的'金額、內(nèi)容等并簽名;記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

  四、支票作廢后,銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管,同時(shí)在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄,并在支票登記簿上注明“作廢”字樣;每月末向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并一起核對(duì),核實(shí)無(wú)誤后將當(dāng)月作廢支票銷(xiāo)毀。

  五、收取支票時(shí),應(yīng)核對(duì)支票金額和記帳憑證金額是否相符,檢查支票內(nèi)容是否填寫(xiě)完整,確認(rèn)無(wú)誤后才能收下,做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

  六、收取支票后,需開(kāi)具收費(fèi)票據(jù)的,應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開(kāi)具收費(fèi)票據(jù)。

  七、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票,及時(shí)送往銀行;同時(shí)逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單,并及時(shí)將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后。

  八、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳,并裝訂成冊(cè)。

  九、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報(bào)限額支票。

  十、對(duì)所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費(fèi)票據(jù)和金庫(kù)鑰匙的安全、完整負(fù)責(zé)。

銀行出納崗位職責(zé)6

  1.負(fù)責(zé)收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。及時(shí)將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進(jìn)行審閱。

  2.根據(jù)上級(jí)批文,每年到物價(jià)部門(mén)進(jìn)行一次收費(fèi)項(xiàng)目變更申報(bào)。

  3.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的收、交、登記工作,對(duì)收到的`會(huì)計(jì)檔案應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn),確認(rèn)無(wú)誤后交收檔人簽字,并對(duì)所收到的所有會(huì)計(jì)檔案負(fù)責(zé)。對(duì)上交綜合檔案室的會(huì)計(jì)檔案按要求填制清冊(cè),并向檔案部門(mén)簽字。

  4.做好會(huì)計(jì)檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時(shí)本人必須在場(chǎng),防止意外事件的發(fā)生。沒(méi)有特殊情況,會(huì)計(jì)檔案嚴(yán)禁外借。如有特殊需要,須報(bào)主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),但不得拆毀原卷,并限期歸還。

  5.會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行分類(lèi)存放,建立檔案科目,加強(qiáng)管理,做好防火防盜安全工作。

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章,其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的'記賬憑證方可辦理。

  2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。

  3、要及時(shí)掌握各類(lèi)銀行帳戶存款數(shù),,保證不出赤字,做到日清月結(jié),并經(jīng)常與銀行對(duì)帳單核對(duì),清理調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng),月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳、帳表、帳款相符。

  4、必須認(rèn)真填寫(xiě)有關(guān)票據(jù)的日期、用途,蓋上預(yù)留銀行印鑒,隨時(shí)催收借款人結(jié)帳,屢催不報(bào),拒絕再借。

  5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類(lèi)有價(jià)證券,確保安全、完整無(wú)缺。

  6、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)8

  1.熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,掌握各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),熟悉科目核算內(nèi)容,準(zhǔn)確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目。

  2.審核原始憑證的'各項(xiàng)要素完整性,對(duì)填制的記帳憑證合法性、正確性負(fù)責(zé)。

  3.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,防止經(jīng)費(fèi)指標(biāo)超支。能夠進(jìn)行資金使用情況分析。

  4.定期清理往來(lái)款項(xiàng),對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見(jiàn),采取清理措施。

  5.終端操作人員,因事離開(kāi)工作站時(shí),必須提前退出帳務(wù)系統(tǒng)。操作人員必須對(duì)自己的口令保密,防止別人使用。

  6.日工作結(jié)束時(shí),必須復(fù)核自己填制的記帳憑證,對(duì)未通過(guò)的記帳憑證,查明原因,進(jìn)行更正。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進(jìn)行日記帳工作。

  7.操作人員應(yīng)及時(shí)的與核算部門(mén)做好對(duì)帳、帳務(wù)查詢工作。

  8.工作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,做好上機(jī)記錄,及時(shí)通知系統(tǒng)維護(hù)人員做好系統(tǒng)修復(fù)、維護(hù)工作。

銀行出納崗位職責(zé)9

  1.公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金(5000-元),超出部分及時(shí)存銀行。

  2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全,F(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時(shí)查明原因,報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

  3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。

  4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

  5.存放現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)配備保險(xiǎn)柜,存放保險(xiǎn)柜的.房間應(yīng)當(dāng)安裝防盜門(mén)、窗,并要有一定的安全措施。存、取現(xiàn)金款額較大或離銀行較遠(yuǎn)時(shí),必須有機(jī)動(dòng)車(chē)輛接送,并派人陪同保護(hù);應(yīng)盡可能配備取送款專用車(chē)。取送款專用車(chē)嚴(yán)禁搭載無(wú)關(guān)人員。存取現(xiàn)金途中不得辦理其他事項(xiàng)或逗留。

  6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。

  7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券;私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

  8.現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和審核人員要經(jīng)常不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金抽查。每月不得少于2次,抽查情況要有記錄。

  9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可。

  10.發(fā)票、收據(jù)由出納保管,并建立臺(tái)賬登記收、發(fā)、存數(shù)量、號(hào)碼。會(huì)計(jì)必須對(duì)本月使用過(guò)的發(fā)票、收據(jù)與會(huì)計(jì)記錄和有關(guān)手續(xù)憑證進(jìn)行 核對(duì)、檢查。

  11.庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次,現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。

銀行出納崗位職責(zé)10

  一、會(huì)計(jì)崗位責(zé)任:

  1認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和工會(huì)財(cái)會(huì)制度。收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  2按時(shí)搞好經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,為工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

  3準(zhǔn)確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,認(rèn)真審核原始憑證,記好經(jīng)費(fèi)帳,及時(shí)、定額收交工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)費(fèi)。做好財(cái)務(wù)報(bào)表,憑證等會(huì)計(jì)檔案資料的保管和工會(huì)財(cái)產(chǎn)的`登記管理,工會(huì)的各種資產(chǎn)每年檢查一次,做到帳物相等。

  4加強(qiáng)對(duì)有價(jià)票據(jù)的監(jiān)印、登記、使用和管理。 5堅(jiān)持財(cái)務(wù)民主,每年向教職工(會(huì)員)公布帳目一次,自覺(jué)接受教職工和工會(huì)經(jīng)審會(huì)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和審查,對(duì)違反財(cái)務(wù)規(guī)定的行為進(jìn)行抵制。

  二、出納崗位責(zé)任

  1嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和銀行的法律、法規(guī),認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,逐筆記載,做到帳款相符。

  2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票,對(duì)庫(kù)有現(xiàn)金和銀行存款應(yīng)及時(shí)與會(huì)計(jì)帳核對(duì),如有出入,及時(shí)查對(duì)。

  3嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷(xiāo)和審批手續(xù),做好互助、互濟(jì)會(huì)經(jīng)費(fèi)管理。

  4遵守核定庫(kù)存現(xiàn)金限額,不得突破。

  5每年年底對(duì)工會(huì)的各種資產(chǎn)檢查、核對(duì)一次,做到帳物相符。

銀行出納崗位職責(zé)11

  1.負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

  2.審核需開(kāi)具支票業(yè)務(wù)申請(qǐng)的合規(guī)性,并據(jù)以開(kāi)具支票,交復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核蓋章

  3.負(fù)責(zé)與銀行傳遞票據(jù),與銀行進(jìn)行對(duì)賬,填制銀行對(duì)賬單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表

  4.負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性,編制記賬憑證

  5.根據(jù)復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核無(wú)誤的記賬憑證及時(shí)按序登記銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)

  6.每日業(yè)務(wù)終結(jié)要及時(shí)軋平賬務(wù),結(jié)出銀行存款余額,向直接上級(jí)提供銀行存款余額

  7.定期核對(duì)銀行存款日記賬與總賬,保證賬賬相符

  8.每月向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)當(dāng)月的銀行日收支明細(xì)表

  9.與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)

  10.與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助,辦理貸款的'還款、放款業(yè)務(wù)

  11.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作

銀行出納崗位職責(zé)12

  1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工資發(fā)放政策,掌握工資、獎(jiǎng)金、津貼、各種補(bǔ)貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放情況。

  2.配合人事、動(dòng)力、幼兒圓、稅務(wù)、天然氣公司等部門(mén),做好職工變動(dòng)、工資基數(shù)變動(dòng)、職工工資核算工作,并代扣應(yīng)扣款項(xiàng)。

  3.定期進(jìn)行工資數(shù)據(jù)匯總、分析。及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握工資變動(dòng)情況。

  4.依據(jù)月工資變動(dòng),正確計(jì)提職工公積金,做好公積金核算,統(tǒng)計(jì)工作。

  5.對(duì)工資、公積金核算過(guò)程中出現(xiàn)的.問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)提出具體改進(jìn)措施,進(jìn)行更正。

  6.做好每月工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)存、公積金進(jìn)帳工作。及時(shí)打印各種工資發(fā)放表格。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作。

銀行出納崗位職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。

  2、負(fù)責(zé)工資的結(jié)算,員工工資的'發(fā)放。

  3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)存管理

  4、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,做好銀行帳和現(xiàn)金賬

  5、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)等的各項(xiàng)工作。

  6、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

銀行出納崗位職責(zé)14

  1、出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地講,出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的`收付、保管、核算,就都屬于出納工作。

  2、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法規(guī),出納員具有以下職責(zé):

 。1)按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)查對(duì);銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單余額也要及時(shí)核對(duì),如有不符,立即通知銀行調(diào)整。

 。2)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

 。3)按照國(guó)家外匯管理和對(duì)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

  (4)掌握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。

 。5)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如,國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。

 。6)保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票。

  3、《會(huì)計(jì)法》第二十一條第二、三款規(guī)定:“會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。”

  4、按照上面的相關(guān)規(guī)定,出納應(yīng)該保管發(fā)票,也可以裝訂會(huì)計(jì)憑證。也就是說(shuō),購(gòu)買(mǎi)發(fā)票和核銷(xiāo)發(fā)票是出納的工作范圍。

銀行出納崗位職責(zé)15

  1、國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)查對(duì);銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì),如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

  2、會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

  3、國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展,國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁,外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度,及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免國(guó)家外匯損失。

  4、銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的`使用和管理,從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

  5、庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

  6、有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實(shí)際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此,出納員必須高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù)。

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