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財務工作自查自糾報告

時間：2023-08-09 11:19:18 報告范文我要投稿

財務工作自查自糾報告

　　隨著個人的素質不斷提高，報告與我們愈發關系密切，寫報告的時候要注意內容的完整。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編為大家整理的財務工作自查自糾報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務工作自查自糾報告

財務工作自查自糾報告1

　　本年度，我園嚴格遵守區物價局區教育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經區物價局區教育局審核通過。現將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：

　　一、幼兒園領導高度重視

　　1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。

　　2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

　　3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

　　二、強化幼兒園收入收費行為的管理

　　1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查，未發現自立收費項目提高收費標準現象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。

　　三、加強財務支出管理

　　1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離相互制約相互監督。

　　四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

　　1、根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余”。

　　2、制定了健全的.資產管理制度，嚴格資產的購置領用出租處置報廢等工作程序。

　　所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。

　　五、本年度收支情況：

　　1、春季學期：幼兒入園數共20人，學雜費總收：26000元。總支：xxxxx元。結余：xxxxx元。

　　2、秋季學期：幼兒入園數共42人，學雜費總收：54600元。總支：xxxxx元。結余：xxxxx元。

　　此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續遵照區物價局區教育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心幼兒開心家長滿意的幼兒園。

財務工作自查自糾報告2

　　為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據《xx市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知》(xx[20xx]xx號)文件的要求，xx鎮對20xx年度財政財務收支及資金管理使用狀況進行一次全面的大檢查，具體狀況如下：

　　一、加強領導，精心組織

　　財政所及時向政府領導作專題匯報，得到了領導的高度重視，并組織了全體財務人員參加的關于財政財務自檢自查的會議，依照相關財經法規，制定規范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。

　　二、基本狀況及自查結論

　　(一)財務機構和人員設置狀況

　　1、xx鎮單獨設置會計機構，執行《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》，有會計人員xx人，其中大學本科學歷xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規定安排實施繼續教育。

　　2、會計崗位設置狀況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理(核算)崗位、出納崗位。

　　3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬，按適用統一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性貼合規范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料貼合規定，內部會計監督機制健全，法律規定應經社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。

　　(二)內部控制制度建立狀況

　　1、崗位職責。根據上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責;預算會計崗位職責;行財會計崗位職責;農財會計崗位職責;統發工資崗位職責;社會保障資金管理崗位職責;基建財務管理崗位職責;統計評價管理崗位職責;票據專管員崗位職責;住房基金專管員崗位職責;政府采購專管員崗位職責;信息員崗位職責;會計、出納崗位職責;檔案管理職責;財務統管崗位職責;稽查崗位;內部審計崗位;微機管理崗位。

　　2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;賬戶和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷、結賬管理;專項資金管理制度;政府采購管理;財務公開制度;固定資產管理;教育經費及農村義務教育經費使用管理;行政問責辦法實施細則、首問首辦職責實施細則、限時辦結制實施細則。

　　透過財務管理規定、內部控制會計制度和銀行賬戶信息銀行業務(賬戶動帳實時信息和異常預警通知)的建立及執行，已做到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦，最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。

　　(三)財政預決算執行及收支狀況

　　1、地方財政一般預算收入執行狀況。

　　20xx年，全年完成一般預算收入xx萬元，為年初預算數xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。

　　2、地方財政一般預算支出狀況

　　20xx年，地方一般預算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級專款構成的支出xx萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。

　　3、一般預算平衡狀況

　　地方一般預算收入xx萬元，加上級補助xx萬元，加上年結余xx萬元，收入總計xx萬元;一般預算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元;收支相抵，全鎮財政年終滾存結余xx萬元(本年結余xx萬元)。

　　4、基金收支及平衡狀況

　　本年收入xx萬元(上級專款)，本年安排支出xx萬元，年末無結余。

　　(四)預算外資金收支狀況

　　上年預算外資金結余xx元。20xx年預算外資金收入xx元(一般預算外資金收入xx元，統籌資金收入xx元)，20xx年預算外資金支出xx元(一般預算外支出xx元，統籌資金支出xx元)，年末累計預算外資金結余xx元，其中：專項資金結余xx元，一般預算外資金結余xx元，統籌資金結余xx元。

　　(六)自查結論

　　1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入，86.以及虛增虛減財政收入問題。

　　2、無擅自占用、使用和處置國有資產等問題。

　　3、無擅自收費(包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。

　　4、無擅自購建應當實行政府采購的'建筑物、商品等問題。

　　5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。

　　6、無滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。

　　7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。

　　8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷毀票據等問題。

　　9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

　　三、存在的問題及處理意見

　　(一)會計基礎規范化建設中存在以下問題：

　　1、有記賬憑證簽章不全的現象。

　　2、有記賬憑證摘要不清晰地狀況。

　　3、有部分附件單據未蓋附件章。

　　4、不注重業務處理的細節。

　　處理意見：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規范化建設。

　　(二)單位往來款項中存在的問題

　　1、債權債務數額大，性質不清。2、長期掛賬，大部分是統管以前構成的。3、財統辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。

　　處理意見：對債權債務進行清理，區別性質，采取經濟及法律手段清收，防止國有資產流失。

　　(三)工程管理中合同管理、招投標、工作監理管理薄弱。處理意見：加大工程管理的學習、宣傳、加強監管力度。(四)會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。

　　處理意見：根據實際狀況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統管理制度。

　　(五)監管中痕跡管理和規范化管理問題

　　1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。

　　2、補助性資金和項目資金的監管中，按有關要求已采取不同形式對主要環節進行監管，但未構成規范的表格材料。

　　處理意見：嚴格按照《財政部關于切實加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見》和《財政部關于印發鄉鎮財政資金監管工作辦法和流程的通知》建立規范的監管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。

財務工作自查自糾報告3

　　根據省人防發[20xx]13號《關于加強全省人防資金安全和財務管理工作的通知》、省紀委《關于嚴格資金管理防范資金風險有關問題的緊急通知》以及全省嚴格資金管理防范資金風險電視電話會議精神，我辦結合實際，對人防資金安全和財務管理工作進行了一次全面徹底的清查，現將自查情況報告如下：

　　一、高度重視，認真組織

　　為加強我市人防資金安全和財務管理管理，消除資金安全隱患，我辦召開了專門會議研究部署資金安全和財務管理工作，會議傳達了全省嚴格資金管理防范資金風險電視電話會議精神，宣讀了省人防辦《關于加強全省人防資金安全和財務管理工作的通知》，成立了以主要領導為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的.自查領導小組，具體負責開展這項工作，確保了工作實效。

　　二、嚴格要求，徹底清查。

　　為保證杜絕隱患，不留漏洞，我們對組織領導、內控制度、崗位設置、資金賬戶等各個環節進行了徹底清查。

　　1、組織領導方面：

　　嚴格按照黨政“一把手”四個不直接分管規定，堅持“一把手”對資金安全和財務管理工作負總責，副主任具體分管財務工作，形成了層層負責、層層把關的監督管理機制；

　　2、內控制度方面：

　　嚴格按照國家有關財政資金管理要求，制定了《財務管理工作制度》、《印章管理制度》、《xxxx市人防辦財務管理規定》等規章制度，規范了資金和財務運行程序；

　　3、崗位設置和人員配備方面：

　　在綜合科設立了會計崗和出納崗并分別配備了一名會計和出納，歸屬綜合科科長管理。在工作中，定期組織財務人員進行業務培訓和廉政教育，加強了對財務人員“八小時外”和因私出國（出境）的管理，規定財務人員嚴禁參與活動；

　　4、財務報銷管理方面：

　　根據全市統一規定，不再進行現金支付，全部實現銀行轉賬支付。在報銷過程中，嚴格規定由經手人提供正式票據（發票）及相關附件，交由復核人員認真核準后，轉分管領導審核，才予以轉賬支付；

　　5、財務資料管理方面：

　　堅持日清月結制度，出納人員辦理資金收支的相關原始憑證及時交會計人員帳務處理后，同時定期對相關的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料歸檔妥善保管，并對會計人員因工作變動的業務移交辦理財務移交手續，制定了規范的移交清冊，實行按年度結賬制；

　　6、對帳管理方面：

　　堅持內部日常帳務日清月結，做到了賬證、帳帳、帳實相符合，同時堅持每月底與銀行進行對帳，做到銀行存款余額與資金收支明細帳全部核對；

　　7、資金賬戶管理方面：

　　只保留了一個用于財政資金支付的“零余額”賬戶和一個單位基本賬戶，沒有任何其他銀行賬戶。征收的人防易地建設費全部按規定上交了市財政；

　　8、信息管理方面：

　　資金收付管理全面納入信息系統管理，并根據崗位分工情況，設置了專用的系統權限，相關操作系統設置了安全密碼和相關保護措施；

　　9、印鑒管理方面：

　　嚴格執行《印章管理制度》，銀行預留印鑒嚴格實行分開保管，按規定程序使用，并采取了必要的安全措施，做到人走章鎖，杜絕安全隱患；

　　10、物品采購方面：

　　嚴格按照《政府采購法》和采購目錄要求，按政府采購程序進行采購。

　　以上是我辦財政資金安全管理自查情況，通過自查，我辦資金安全和財務管理工作中，沒有發現違規違紀現象。

財務工作自查自糾報告4

教育局計財股：

　　為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，依據市教育局《關于對全市中學校財務收支等狀況進行檢查的通知》（巢教財[20xx]110號）文件精神，我校高度重視，準時召開了老師會，把學校財務、總務、后勤及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近兩年財務財務管理工作進行了仔細自查。現報告于下：

　　一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員準時到位，我校成立了迎接學校財務管理自查工作領導小組。校長xxx任組長，學校會計兼報賬員xxx任副組長，以理財小組成員xxx、xxx、xxx為成員。

　　二、我校依據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開老師會，事后進行常規公示；學校每年在老師會上都要作財務收支總結，并要在老師會上都獲得通過。

　　三、我校嚴格執行收費政策，免收同學雜費、課本費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求同學購買教輔材料的行為。嚴格根據國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費狀況。

　　四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收同學作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

　　五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于各項款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的`支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

　　六、為實現民主理財，學校成立了理財小組，各項來往收據及發票均有理財小組成員簽字。

　　七、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校xx、xx兩年內各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無濫用和鋪張鋪張等現象。

　　八、由于學校近兩年來經費較為緊急，加上學校地處偏遠，老師一般離校較近，本著節省經費，削減不必要開支的精神，在xx、xx兩年年初預算中，沒有款待費及工作餐費用等。

　　九、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、修理等后勤管理制度。

　　十、建議

　　學校會計及報賬員均選擇老師，缺乏會計專業學問，希上級教育部門進一步加大財務人員培訓力度，提高業務力量。

　　xx年xx月xx日

財務工作自查自糾報告5

　　一、區級公會會計規范性自糾自查狀況

　　XX電力公司公會會計工作在上級領導公會的恰當領導干部下，在企業科級干部的十分重視和全力支持下，在公司工會會計、經費預算核查工作人員的共同奮斗下，重點圍繞工會工作大局意識，開拓創新，依照省企業“三抓一創”的整體規定，貫徹落實“借助”戰略方針，突顯維護保養員工利益，在財務會計中求標準，在經費預算、投資管理上重實效，確保了經費預算全額立即撥繳，順利完成了上級領導公會上解經費預算的目標任務，為公會進行好各類員工主題活動確立了牢靠的基本。

　　二、縣供電系統企業會計規范性自糾自查狀況

　　XX電力公司公會融合公司工會會計的具體情況，以搜索難題，摸透狀況，完善制度，打好基礎，服務項目全局性為總體目標，在布局、分配、貫徹落實和催促等每個工作中階段用心籌備，井然有序地進行了公會會計自糾自查工作中，現將自查自糾自查工作方案以下：

　　XX電力公司工會委員會內設五個農村基層分工會，公會會計職業公會財務會計一名，職業公會財務出納一名。目前vip會員000人，年會費收入22730元，收交率是100%。為了更好地充分運用工會的各類職責，推動公司2個文明創建。很多年來，公司工會把公會會計工作作為加強公會物質條件的一項關鍵工程項目，把充分發揮和激發員工的主動性和創造力，推動國有企業改革、發展趨勢和平穩，做為公會會計工作的核心點，堅持不懈公會會計工作為公會重點工作服務項目、為農村基層工會服務項目、為人民群眾服務項目的戰略方針，在放好、管住、用好工會經費中嚴格遵守公會財務管理制度，持續提升公會會計工作的品質和管理能力，在加強工會經費收交、推進會計改革創新、提升財務會計等層面作了成效顯著的工作中，為企業的迅猛發展給予了強大的`資金適用和化學物質確保。

　　三、綜合性自糾自查點評

　　公司工會自創立至今，企業領導成員對工會經費的收交工作中一直十分重視和適用，為工會經費收交工作中給予了強有力的主心骨。公會也在創建激勵制度和約束機制上狠下功夫，一是每一年都將工會經費收交工作中列入本年度戰略方針總體目標考評當中，對不可以準時上解經費預算的企業，在年尾評優中推行一票否決，對農村基層的推動非常大，收到了令人滿意的實際效果。二是積極與企業人力資源和財務部提升工作中聯絡，依照每月人資和財務報告中的職工薪酬對工會經費開展核準，并為此為根據對基層開展核收，提升了經費預算收交的精確性。三是運用簽署集體合同的機遇，根據公平商議，把撥交工會經費載入合同文本。根據以上對策，兩年來大家對農村基層工會經費的收交率做到了100%，每一年都能依照上級領導公會下發的經費預算指標值，立即全額進行工會經費的收交和上解每日任務。尤其是近幾年來，大家還把握住電力企業迅速發展趨勢和職工工資水準提升的優良機會，積極的爭得公司行政的了解與適用，勤奮發展壯大公會的物質條件，完成了工會經費與全局性員工職工薪酬的增長幅度。

　　四、自糾自查發覺比較突顯的共性問題

　　初級會計實務工作中尚需進一步健全，如財務記賬方式不標準，會計分錄設定和運用不標準，收入支出票據和費用報銷辦理手續及公司電腦文件管理方法不標準。

　　五、意見建議

　　提升公會財會人員學習培訓，健全初級會計實務工作中。

財務工作自查自糾報告6

　　依據河南財政廳《關于開展“會計基礎工作規范年”活動的通知》（豫財務會計[20xx]22號）的精神實質和鶴壁市《會計基礎工作規范化管理活動實施方案》的文檔規定，院校十分重視，全面部署，精心安排，踏踏實實進行了初級會計實務工作制度專項整治主題活動，通過查驗進一步提高了院校初級會計實務工作中規范性水準，推動了財務會計工作中的規范性、系統化、精細化管理。現就院校進行初級會計實務標準工作中的自糾自查情況報告以下：

　　一、十分重視，精心安排，全方位推動查驗工作中

　　自文檔下達后，院校領導干部十分重視此項工作中，數次機構舉辦工作會議，努力學習有關文檔和要求，明確提出了院校對進行初級會計實務工作中規范性工作中的整體規定：堅決貫徹執行財務會計相關法律法規，認真采取一定的有效措施，通過加強初級會計實務工作中管理方法和監督管理，切實推動院校初級會計實務工作中上架水準。為進一步加強對初級會計實務工作制度專項整治的領導干部，院校創立了“新鎮實驗學校財務工作基本標準化管理主題活動工作中領導組”。領導組由校領導為小組長，由副校任副處長，會計等部門負責人為組員，由財會人員實際組織實施。為促使工作中順利開展，院校科學研究制定行之有效的查驗工作中實施意見，確立了工作目標和總體目標。立即掌握初級會計實務工作中的自糾自查和整頓情況，立即開展匯總，另外機構全體人員財務人員努力學習《會計法》、《會計基礎工作規范》、《會計基礎工作規范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關相關法律法規，使全體人員教職員工進一步提高了對初級會計實務工作中規范性的掌握。一同推動院校的初級會計實務標準化建設工作中。

　　二、周密安排，扎扎實實合理地進行自糾自查、整頓工作中

　　對比文檔規定，我院將自糾自查材料開展優化溶解，進一步明確職責和崗位職責。按初級會計實務工作制度規定，對會計記賬憑證、會計憑證、財務會計報表等層面開展了全方位的自糾自查：

　　1、能依規做賬，嚴苛依照《會計法》和《會計基礎工作規范》的規定進行財務工作；

　　2、會計原始憑證的.文件格式、材料、填寫方式、審批程序流程等迎合企業會計制度規定；

　　3、記帳憑證材料、填寫方式、應附會計原始憑證、更改錯誤方式等迎合企業會計制度規定，是經相關崗位職責人簽名，筆跡清晰，訂裝齊整；

　　4、總分類賬、明細分類賬、日記帳的設定、開啟、備案、結帳、不正確更改方式都迎合企業會計制度的要求；

　　5、沒有帳外設賬個人行為；

　　6、能保證賬證、賬賬、賬實相符；

　　7、對外開放申報的財務決算匯報數據真正、測算精確、資料齊全、表明清晰、申報立即，企業領導干部、財務主管工作人員審查并簽名；

　　8、會計記賬憑證、會計憑證、財務會計報表和別的會計賬簿基本上能依照國家規定按時梳理存檔，妥當存放，調取和消毀迎合要求辦理手續；9、財務人員擁有會計從業證，財務會計交接工作辦理手續迎合規章制度要求的規定；

　　從自糾自查情況看來，院校初級會計實務工作中能依照《會計法》和《會計基礎工作規范化管理辦法》等要求設定財務會計組織、會計工作崗位，開展財務核算、會計監督、進一步加強內部控制組織建設。但在自糾自查中也發覺了一些難題。關鍵體此時下列好多個層面：

　　1、內部控制規章制度尚需進一步完善和健全；

　　2、固資管理方法和應用的管控幅度不足。對于自糾自查中發覺的難題，院校采用各種各樣合理對策，立即開展整頓、改正，確立有關崗位職責并層層落實。在整頓全過程中，堅持不懈源頭治理，重視提高內部約束機制，明顯提高初級會計實務工作中規范性、系統化、專業化水準。院校將以本次查驗主題活動為突破口，進一步提高院校初級會計實務規范管理。高度重視提升財務人員的綜合能力和融入新形勢下發展趨勢規定的應變力發展潛力。樹牢起依規投資理財的基本上核心理念，全方位提高財務會計業務素質，創建初級會計實務工作中標準化管理的常態化，一同促進我院財政局財務會計工作不斷發展趨勢。

財務工作自查自糾報告7

　　20xx年，鄉財政財務管理工作在縣財政局的大力關心、指導及鄉黨委的正確領導下，我們根據上級財政部門的指導，按照南委目發(20xx年)30號和南財發(20xx年)80號文件要求，在崗位設置制度管理、財政業務管理、專項資金管理、債務管理、農業政策性保險方面，嚴格按照上級部門要求，圓滿完成了全年工作目標任務，現將一年的財政財務管理工作自查情況報告下：

　　一、崗位設置制度管理

　　鄉財政所、會核中心兩塊牌子、一套人馬、合署辦公，并規范設置工作崗位，有規范化的辦公室兩間，檔案室一間，必要的辦公室設施齊備。嚴格按南人社發〔20xx〕35號規定執行。沒有其他單位和部門借調借用財政所、會核中心人員的、沒有在編不在崗的。會計、出納分設，都是專職專崗。有預算、資金、票據、資產、檔案、財務管理、學習、考勤、內部簽到制度。財政所、會核中心人員都按規定取得了《會計從業資格證》書，且都取得大專以上學歷的，積極參加會計在職繼續教育。

　　二、財政業務管理

　　在財政業務管理上，結合鄉的實際，建立完善預算收支管理、印章管理、資金監管、村級財務管理等基礎工作制度。做到有章可循。賬簿設置齊全，原始憑證審核嚴格，核算及時，將獲得的原始憑證真實、準確的在金財網上的'A++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符。現金日記賬日清月結。嚴格執行收支兩條線及時足額將非稅收入繳入專戶。經費支出從嚴控制，特別是三公經費任何人和事不得超標，總量也比20xx年降低了20%，并納入了專門的會計科目核算。現金使用沒有超范圍。沒有坐支，私存私方現金和白條抵庫現象發生。銀行結算包含了財務印章一枚、單位負責人印鑒兩枚、經辦人員一枚。并各自分管，資金調度時，由財政所開出支票后，需到單位負責人(書記和鄉長兩處)加蓋印鑒后，才可以到銀行實現資金流轉程序，相關信息也進入了單位負責人的手機短信提示。基本做到了銀行存款業務辦理實行復核、審批、經辦三崗辦結制。按時報送會計報表、預決算、財務分析及工資增減變化等資料。并對財務檔案進行分類、歸集、歸檔。編制清冊。

　　三、專項資金管理

　　在專項資金管理上嚴格按照專項資金管理制度，沒有挪用、截留、擠占專項資金現象發生。20xx年，我鄉共迎接上級部門對民政、財政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發錢財物，小額擔保貸款等資金的抽查巡查，發現問題，及時糾正。相關項目建設有記錄，資料較完善，有專卷可查。特別是財政惠農資金的兌現，所有涉農補貼補助資金都是按規定申報、公示并通過一卡通直接兌付到戶。20xx年我們共兌現糧食直補資金43.3萬元，惠及農戶1795戶，良種補貼8.6萬元，惠及農戶1034戶。沒有一例涉農補貼農戶x事件發生。

　　四、債務管理

　　在債務管理上，嚴格執行鄉村債務管理規定，做到數據清楚，有據可查，20xx年沒有新的債務發生，年初有償債計劃，償債措施明晰，并納入政府財務內部管理制度。特別是我鄉今年因國家政策調整，全面關閉了小煤窯，里面涉及的農戶的務工報酬、工傷處理，農房賠償等一系列問題全面平衡，沒有因債務發生大的上訪事件。

　　五、農業政策性保險

　　在農業政策性保險上，及時、準確報送政策性農業保險統計和財務報表，種植業保險品種投保率在60%以上，養殖業保險品種投保率在85%以上，，沒有發生強制投保、代墊保費、抵扣補貼以及提高標準農戶保費行為。理賠工作制度較為健。理賠結案到位率達100%，全面完成了縣級下達的20xx年農業政策性保險任務。

　　六、日常工作

　　年初有工作計劃，人員分工文件，工作做到心中有數，有的放矢。對于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和及時歸檔。一年一度的財政部門決算、固定資產的決算、財政總決算，預算、鄉鎮財政基本信息等報時間和質量要求上報相關表格。對于財政資金、銀行存款、現金及指標隨時核對，做到心中有數。能靈活掌握和運用A++系統中的支出明細賬、往來明細賬、銀行存款日記賬、現金日記賬，固定資產明細賬的處理辦法，建立資產登記管理臺，新建、購置及處置資金按規定程序處理，及時入賬核算，定期清理盤點。各項報表、工資調整以及其他資料報送及時上報有關部門。

　　在全年的工作中，為積極促進我鄉和諧發展而不懈努力，我們的工作得到了鄉級其他單位的好評和贊揚，沒有被紀檢、監察、審計、財政部門通報和查處。沒有扣分情況發生。

財務工作自查自糾報告8

　　我企業積極主動機構，用心進行自糾自查，現就自糾自查工作方案以下：

　　一、財務公開狀況

　　在會計工作全過程中，本企業嚴苛依照《會計法》的要求，依規設定會計憑證，并確保其真正詳細，依據本企業具體產生的業務流程事宜開展財務核算、填寫會計記賬憑證、備案會計憑證、定編會計匯報。嚴格遵守相關法律法規財務法規，所產生的各類業務流程事宜均在依規設定的會計憑證上統一備案、結轉，根據國家統一的企業會計制度的要求開展財務核算，保證數據信息真正、合理。在分配開支時，分分清主次，確保基本和關鍵開支必須，既反映具體工作中必須，又考慮到資金很有可能，依據公司辦公室各類工作目標，在資金很有可能的'狀況下，有享有壓，確保重點，統籌規劃，有效開支。

　　二、企業內控制度規章制度創建和實行狀況

　　依據本企業工作中具體，在創建并執行內部監督和操縱規章制度全過程中，制訂了《財產管理制度》。創建和健全各類規章制度的另外，有關工作人員在工作中全過程中嚴格執行這種管理制度，合理地執行了內部監督和操縱，確保了財務工作的真實有效、一致性及其企業資產的安全性，提升了對本企業資產物資供應的監管和管理方法，避免了各種各樣系統漏洞的產生，做到了下列三點規定：

　　1、確立了記帳工作人員與審核工作人員、經辦人員工作人員的崗位職責管理權限，使其互相分離出來、互相牽制，以明確職責，避免徇私舞弊，各類業務流程事宜得到井然有序開展。

　　2、確立了財務公開審批程序和審核人的管理權限和義務，標準了各類資產的應用，提升了資產應用經濟效益。

　　3、確立經費支出的范疇和支出規范，采用各種各樣合理對策操縱經費預算支出，避免了消耗狀況的產生。

　　三、固資管理方法和應用狀況

　　為了更好地提升固資管理方法和應用，在固資購買時，嚴苛依照政府采購項目程序流程開展購置，并依據相關要求，創建了帳本、賬款和商品審查規章制度，根據創建加強制度建設，財務人員對各類錢財、賬款的調整變化和估價入庫狀況立即開展紀錄、測算、體現、核查等。一方面保證帳本上所體現的相關錢財、賬款的估價入庫數同實存數一致;另一方面根據帳本紀錄和記帳憑證，會計原始憑證的核查，確保賬賬相符。無固資不入帳，公物自用以及他違反規定難題。

　　四、存在的問題

　　根據自糾自查，我企業在財務會計和會計工作全過程中還存有一些不夠，在執行內部監督規章制度和內控制度規章制度時，還無法徹底做到《會計法》所要求的規定，費用預算管理方案、財務報表分析規章制度、稽核制度并未不斷完善，將來要進一步健全這些方面的規章制度，推行更強有力的對策，務求將這些方面的工作中做得更強。

財務工作自查自糾報告9

　　我們接到鄉鎮基礎站所領導人員執行財經紀律情況專項檢查通知后，我們豎崗鎮計生辦領導高度重視，成立了領導組，及時召開會議，從以下幾個方面逐一進行了自查：

　　1、我們沒有存在隱瞞、滯留、占壓、坐支應當上繳國庫或財政專戶的各項規費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設小金庫。

　　2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出，我們沒有這種現象。

　　3、我們不存在變通票據、白條抵庫等形式報銷違規開支、擠占、侵吞、挪用、貪污私分公款等現象。

　　4、我們沒有用公款報銷支付應當由個人負擔的費用。

　　5、我們不存在違反規定自立收費、付款、集資項目，私自提高收費標準，增加群眾負擔的現象。

　　6、我們不存在越權減免應征收的規費，也私自降低罰款標準問題，沒有借機向群眾索取、收受賄賂，謀求私利的'現象。

　　7、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、濫用職權，向群眾索取、收受賄賂的現象。

　　8、我們沒有其他濫用職權，不廉潔履職的行為。通過本次專項自查，我們計生辦在以后工作中要嚴格按照財經紀律，對不合理的開支要嚴查，對亂收費、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理，對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線，不能多報、虛報、瞞報，對進行報銷的票據要由領導簽字、經手人簽字，票據正規方可入賬。

財務工作自查自糾報告10

　　為了進一步規范財務行為，強化學校財務管理，嚴肅財經紀律，提高經費資金使用效益，深入貫徹落實好《預算法》、《會計法》、《政府采購法》、《國有資產管理辦法》、《中小學校財務制度》和陜西省財政廳、教育廳《關于進一步加強義務教育經費管理的意見》精神，促進教育事業持續健康發展，依據眉縣教育體育局《關于開展全縣中小學財務管理工作專項檢查的通知》文件精神及教委工作安排，現對我校財務管理工作自查情況總結如下：

　　一、自查時間：

　　5月11日——5月19日

　　二、自查工作領導小組：

　　組長：xxxxxx

　　組員：xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

　　三、自查內容

　　(一)制度建設情況

　　財務管理制度、預算管理制度、收費管理制度、內部控制制度、經費管理制度、資產管理制度、財產登記領用制度、財會人員崗位職責、工會經費管理制度等管理制度健全。

　　(二)財務管理情況

　　1、收入管理情況

　　能嚴格遵守國家收費的有關規定，所有收費項目和標準都經物價部門批準，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準等行為。所有預算外收入全額納入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管理。

　　2、支出管理情況

　　能嚴格執行國家規定的.開支范圍及標準，無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現象;按規定應當納入政府采購的項目能實行政府采購;能定期公布學校收支及管理情況;支出實行校長負責制，大額資金使用經領導集體討論并有會議記錄記載;學校財務管理的審批人員、報帳人員、經辦人員、財產保管人員的職責明確，相互分離、相互制約、相互監督;無私設“小金庫”、公款私存、設立賬外賬、坐收坐支等現象;所有支出發票均有經辦人簽名及用途，對購置的財產有入庫登記;無大額現金支付現象;津補貼發放符合規定，績效工資實施后各學校無違規亂發錢、物。

　　3、資產管理情況

　　學校國有資產的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經學校領導集體研究，均按國有資產處置管理有關規定辦理，并報主管教育行政部門、財政部門審批;建立了學校資產臺賬和財產領用臺賬;能定期組織資產清查，做到賬賬相符、帳卡相符、賬實相符;對新購、新建的資產能及時進入固定資產核算。

　　(三)存在不足

　　由于撤點并校，財產有待于進一步清理。

　　雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力有限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，進一步規范財務管理，完善財務工作。

財務工作自查自糾報告11

　　我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一財務收支情況

　　在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算填制會計憑證登記會計賬簿編制財務會計報告，范文之整改報告:財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

　　二單位內部控制制度建立和執行情況

　　根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

　　1明確了記賬人員與審批人員經辦人員的職責權限，使其相互分離相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　2明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

　　三固定資產管理和使用情況

　　為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物款項的增減變動和結存情況及時進行記錄計算反映核對等。一方面做到賬簿上所反映的'有關財物款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

　　四存在問題

　　通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度財務分析制度稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務工作自查自糾報告12

　　我們學校歷來十分重視財務管理工作，專門制訂了《三家子學校財務管理制度》，按照教育局的要求，嚴格執行財經紀律，在財務結算中心指導和監督下工作，現作自查報告如下：

　　一、收入管理方面：

　　學校所有預算外收入金額能入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”，每學期按照教育局核準的收費項目和標準收取各類費用，沒有擅自設立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標準，各類收費使用財政部門統一印制的財政票據，沒有亂收費現象。

　　二、支出管理方面：

　　學校各項支出按實際發生數列支，沒有虛列虛報和白條抵庫等現象，學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料實行行政機關采購，學校財務支出嚴格實行校長“一支筆”，XX元以上支出經學校校務會議討論決定，學校財務監理小組審議后執行，學校實行校務公開制度，重大事項進行公示，建立健全了財務管理內部控制制度，記賬人員與審批、出納人員、經辦人員、財物保管人員崗位分離、各有其人、職責明確，沒有“小金庫”，公款公存、賬外賬、坐收坐支等現象。

　　三、資產管理：

　　學校資產的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，經校務委集體決定并按國有資產處置管理的有關規定報批，學校建立健全了資產的'購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立了校產臺帳，每年組織資產清查，做到賬賬相等、賬卡相符、賬實相符，學校國有資產出租、出借經學校校務會集體決定后報上級相關部門審批后實行，沒有存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業、購買股票基金、企業債券等風險性投資活動。

　　四、財會隊伍建設方面：

　　我校從事財會工作的報賬員具有會計從業資格證書，他能正確行使會計監督職權，對違反法律規定的會計事項，拒絕辦理，并提醒督促有關人員予以糾正，以確保會計信息的真實性、合法性和完整性，學校大力支持報賬員每年一次的會計繼續教育和有關的法律知識培訓，提高職業素質。

財務工作自查自糾報告13

　　為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，根據市教育局《關于對全市中小學財務收支等情況進行檢查的通知》（巢教財[20xx]110號）文件精神，我校高度重視，及時召開了教師會，把學校財務、總務、后勤及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近兩年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下：

　　一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了迎接小學財務管理自查工作領導小組。校長焦山河任組長，學校會計兼報賬員蔣飛任副組長，以理財小組成員汪森林、焦照發、李銀為成員。

　　二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開教師會，事后進行常規公示；學校每年在教師會上都要作財務收支總結，并要在教師會上都獲得通過。

　　三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

　　四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

　　五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于各項款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的.支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

　　六、為實現民主理財，學校成立了理財小組，各項來往收據及發票均有理財小組成員簽字。

　　七、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校xx、xx兩年內各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無濫用和鋪張浪費等現象。

　　八、由于學校近兩年來經費較為緊張，加上學校地處偏遠，教師一般離校較近，本著節約經費，減少不必要開支的精神，在xx、xx兩年年初預算中，沒有招待費及工作餐費用等。

　　九、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。

　　十、建議

　　學校會計及報賬員均選擇教師，缺乏會計專業知識，希上級教育部門進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。

　　20xx年xx月xx日

財務工作自查自糾報告14

　　20xx年醫院財務會計工作檢查自查報告xx財政局：根據《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《行政事業單位內部控制規范》的有關規定，并參照財政局《關于開展20xx年度會計監督檢查工作的通知》要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、組織領導

　　為確保此次自查工作順利進行，20xx年5月5日收到xx財政局通知后，醫院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

　　二、自查時間

　　20xx年5月5日至5月15日。

　　三、自查方式

　　自查小組成員參照財政局《關于開展20xx年度會計監督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。

　　四、自查結果

　　按照州財政局《關于開展20xx年度會計監督檢查工作的通知》的要求，醫院對本單位年度財務會計報告質量、財務收支、財務管理、預算執行情況進行核查，對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

　　（一）財務收支和財務管理方面

　　1、醫院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛假·發票報銷獲取費用。

　　2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。

　　3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

　　4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

　　5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

　　6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處臵國有資產、截留處臵收入的行為。

　　7、醫院資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

　　（二）會計核算和會計報告方面我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設小金庫行為，一直以來按照適用統一的醫院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎工作規范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據完整合法，不存在造假行為；發生經濟業務時及時入賬，做到日清月結；由專人負責編制會計報表，財務報告符合要求，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

　　（三）內部控制和檔案管理方面財務人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約。會計檔案的保管由專人保管，有專門的會計檔案柜，會計檔案按年度，分別存放在不同的'文件柜當中，并加鎖確保安全。

　　（四）單位內部控制制度建立和執行情況根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《xx醫院內部控制制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下四點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

　　4．明確賬務處理程序，根據醫院會計制度的規定，確定單位會計科目和明細科目的設臵和使用范圍；確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設臵、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。

　　（五）固定資產管理和使用情況為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

　　（六）存在問題。通過自查，醫院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務工作自查自糾報告15

　　20xx年8月，企業逐漸對《自查報告》中列出來的難題及存在的不足開展整頓健全，逐一貫徹落實改進措施。現企業完成了各類整頓工作中，將此次重點主題活動的進行情況、自糾自查發覺的難題及整頓情況匯報以下：

　　一、標準會計基本工作中重點主題活動的進行情況

　　企業對標準會計基本工作中重點主題活動十分重視，主題活動的進行有機構、有方案、簡單化地開展，實際進行情況以下：

　　1、20xx年6月25日，依據《通知》規定，公司成立了以老總為小組長的重點主題活動工作組，并對本次重點主題活動的項目前期干了有關布署。

　　2、20xx年6月26日～8月15日，會計管理中心和各分公司會計管理中心進行了全方位、深層次的自糾自查主題活動，并對自糾自查主題活動的進行情況、自糾自查材料及自糾自查發覺的難題開展匯總剖析，出示自查自糾報告，遞交審計委員會及股東會決議。在這段時間，對自糾自查環節發覺的難題，會計管理中心和各分公司財務部依照自查自糾報告中發覺的難題，根據有關相關法律法規規定，及其各個主管機構的實施意見，逐一落實整改計劃方案，崗位職責到人。

　　3、20xx年8月16日～20日，自糾自查整頓工作中工作組小組長、副處長對會計管理中心各職位及分公司會計管理中心的整頓情況以當場查驗、了解等方法開展內部定期檢查貫徹落實。

　　4、20xx年8月31日，出示整改方案，遞交審計委員會和股東會決議。

　　二、自糾自查難題的整頓情況

　　依據整改意見，企業對《自查報告》中的難題開展了用心整頓，包含財會人員和組織機構、財務核算基本工作中、財務會計規章制度等材料：

　　(一)財會人員和組織機構基本上情況

　　1、財務人員的崗位具體推行按時交替，財務人員選任具體采用了逃避，但未組成書面形式規章制度。

　　整頓情況：企業已修定了財務會計規章制度，確立財務人員的崗位推行按時交替，要求重要職位財務人員每2年輪崗制度;確立財務人員選任回避制度，如公司領導的家屬不可出任企業的財務會計組織責任人、財務主管工作人員。公司領導、財務會計組織責任人、財務主管工作人員的家屬不可在企業財務會計組織中出任出納工作。

　　(二)財務核算基本工作中規范化情況

　　1、公司電腦文件調取辦理手續未嚴苛按相對應要求申請辦理。

　　整頓情況：提升了公司電腦文件調取的管理方法，制訂了《會計檔案調閱申請單》，公司電腦文件調取和打印時申請者填寫審批單，執行財務主管簽名準許辦理手續。

　　(三)資金分配和操縱情況

　　1、未對銀行匯票選購、銷戶開展紀錄。

　　整頓情況：提升了對單據的'管理方法，財務出納已創建銀行匯票登記薄，對銀行匯票選購、銷戶開展了備案紀錄。

　　(四)財務會計組織建設和實行情況

　　1、企業財務會計規章制度中沒有對重特大財務會計錯漏更改制訂相對應的崗位職責追責條文。

　　整頓情況：健全企業財務會計規章制度，增加了包含重特大財務會計錯漏更改以內的追責崗位職責條文。

　　2、企業財務會計規章制度中暫未明確規定合并財務報表變動、會計估計變更變動的審批程序，暫未明確規定財務會計重特大錯漏更改、預計負債等或有事項、資產減值準備的確定步驟、審批程序。

　　整頓情況：修定并健全了財務會計制度體系，確立了合并財務報表變動、會計估計變更變動審批程序，確立財務會計重特大錯漏更改、預計負債等或有事項、資產減值準備的確定步驟、審批程序。

　　三、此次重點自糾自查主題活動工作匯報

　　標準會計基本工作中是一項長期性的工作中，企業將以此次重點主題活動工作中為起始點，再次努力學習有關法律法規、政策法規和相關部門管理制度，進一步提高會計基本工作制度的觀念，再次完善和健全企業各類會計組織建設，持續提升標準運行觀念和水準，持續提升了財會人員基本能力和財務會計水準，推進本次主題活動實際效果，進一步維護保養企業及全體人員公司股東合法權益，為企業長久身心健康發展趨勢確立牢靠的基本。

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