（熱）酒店出納的崗位職責15篇
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是組織考核的依據。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的酒店出納的崗位職責，希望能夠幫助到大家。
酒店出納的崗位職責1
1、負責門店帳目的建立及做帳工作并編制會計報表；
2、每月按國家和地方稅務局要求及時辦理門店的'涉稅事項和報送稅務資料；
3、每月20日前向管理公司負責人報送：損益表、負債表、損益明細表、往來帳款表、收支明細表、股東投資情況表、科目余額表、經營情況表；
4、審閱并保管門店日常經營性合同；
5、編制門店的財務收支預算計劃、資金預算計劃提綱交管理公司財務負責人審批；
6、及時按月裝訂門店憑證，和及時按年裝訂帳冊，做好憑證帳冊及財務資料的保管工作；
7、每日做好與倉管人員的物資入庫、出庫數據的核對工作；
8、做好門店成本、費用開支的合理性，發現有浪費及其它違反公司制度的行為要積極提出及糾正，不能解決的問題要及時上報上級主管部門；
酒店出納的崗位職責2
一、成本會計崗位工作說明書
【工作關系】直接上級：財務總監直接下級：無
職權范圍：負責酒店各部門成本、費用的計算、分攤、歸集、控制、分析，協助財務部做好財務預算工作。
【任職要求】
年齡25周歲以上，財務會計專業，有一定的工作經驗，有較強的責任心。
【崗位職責】
1、嚴格按照成本費用開支標準及費用核算辦法，正確歸集、分配和計算成本、費用；
2、編制成本卡、審核消費單；
3、組織月末盤點；
4、登記費用明細帳，編制有關成本、費用明細報表；
5、負責成本、費用分析及成本預測，向領導提供成本變動情況，并提出控制成本、費用改進意見和建議；
6、參與市場詢價、協助制定供貨商供貨價格；
7、認真完成領導交給的其他任務。
（一）、關于加強成本控制的辦法
1、強采購成本控制、規范采購制度、健全監督機制、最大限度降低成本。
1、1成立價格小組，繼續堅持采購詢價、報價、定價體系。價格小組定期或不定期對所有采購的物資進行價格審核評議，確保進貨價格最低。
1、2實現部分物品現金采購以后，應嚴格區分現購與賒購的界限，以免造成管理上的漏洞。對于食品類物品，使用周期短，用量大的，特別是成本較高的酒水、貴重物品如鮑魚等，應考慮現購。食堂食品應現購。對于購買專業性較強的用品，如工程用料、康樂用品等，應與部門專業人士一同購買。
2、加強庫存成本控制、建立嚴格的采購驗收制度。庫房必須按定價收貨，認真驗質驗量，合理安排各種物品的庫存量，做到不積壓、不浪費。對于滯銷物品及時與用貨部門聯系，尋求解決辦法，避免積壓和過期物品產生。
3、經營過程中的成本控制
3、1根據四星級檔次以及市場行情合理制訂毛利率，并分部門制訂食品、酒水的毛利率以及上下浮動比例。
3、2建立標準成本卡，加強量化管理，減少浪費。其方法是將倉庫的領用及前臺的銷售聯系在一起，從前臺的銷售計算出原料的理論用量，從庫存的領用及盤點中計算出部門的真實用量，從而獲得理論與實際的用料差異情況。通過對它們的分析可以監督出廚房的用料情況，減少浪費及意外損失，并可以通過對銷售額及理論毛利率的分析得到餐廳的銷售情況，降低銷售額大但毛利率低的菜的成本，增加銷售額小但毛利率高的菜的出品量。
3、3加強質檢工作，規范餐品質量標準，防止餐品質量時好時壞。其檢查內容包括餐品的味、形、色、量、價位。杜絕用餐因不同客人而發生同一標準但不同質量的現象。
3、4加強上座率的統計工作，有效控制餐飲費用的消耗。
3、5客房成本控制首先要制定成本標準定額，然后根據客房出租率核定消費定額，實際費用支出和預算比較，減少不必要的開支。
4、加強收入稽核工作，有效控制收入的流失
4、1每日從預訂單開始，審核收入情況是否足額完整入帳，是否按照規定的價格收款，確保收入。
4、2嚴格執行折扣權限，杜絕折扣的隨意性，對經營過程中因服務差或服務不完善造成的客人投訴，發生的折扣或免單造成的損失，要分清責任到個人。嚴格審核提現、返傭是否符合規定。
4、3控制內部招待成本，各部門要嚴格遵守招待審批程序，按照招待單的標準執行，先審批后招待，杜絕因人不同，餐標相同，卻質量不同的人情餐現象發生。
4、4嚴格審核和控制贈送和免費商品。經營部門在其經營過程中不同程度的會發生免費和贈送情況，對于免費和贈送的商品要符合贈送范圍。
4、5加強應收賬款的管理。酒店計入應收賬款的金額已經確認了收入額，對催收過程中發生的折扣，應控制在最小范圍，他直接影響酒店收益。對于時間長不能收回的，實行加收滯納金3％的制度。
5、實際工作中需要解決的問題：
5、1資金保障
在保證現金購物的同時，對于賒帳購進的物品，我們對供貨商也應確保如期付款的承諾，這樣，既提高了我們的聲譽，又能有效的壓低進價。力爭把所有物品價格平均降低5％—20％。
5、2實行成本卡管理存在的問題
5、2、1由于成本卡處于前臺系統及倉庫系統之間，因此成本系統中的數據都要通過前臺及倉庫的數據導入完成。因當時前臺系統及成本系統中軟件和使用都存在問題，所以此種管理方法未實施。當前餐飲成本管理只是盤點出每月的真實用量，很難分析出實際用量與標準用量的差異。需要進一步和軟件公司聯系，落實此項工作，成本管理人員也要花費一定的精力投入到此項工作中。
5、2、2在廚師推出新菜的同時，首先要制定出標準成本卡，由于各種原因，廚師不能或未能及時將成本卡標準定額制定出，特別是推出的套餐系列，因此，實行成本卡的管理需要經營部門的配合。
6、控制成本是整個酒店的工作重點，因此：各部門領導都應重視起來，應號召全體員工樹立成本意識，從點滴做起。并建立獎懲制度，領導負責，如果未按照標準完成，嚴懲不怠。
二、應收、應付崗位工作說明書
【工作關系】直接上級：財務總監直接下級：無
職權范圍：負責酒店應收款的催收工作，協助處理與集團公司往來清理工作；負責分類、歸集、整理所有酒店的外欠情況，嚴格控制管理原材料、物料、低值易耗品、進銷存全過程。
【任職要求】
年齡25周歲以上，財務會計專業，大專學歷，儀表端莊、性格開朗，有較強的溝通能力，能夠很好的處理與客戶的協作關系并熟悉物資的管理。
【崗位職責】
1、負責應收賬款的管理工作，對每一筆應收賬款都要清楚明白，按月編制賬內應收款項及前臺協議單位欠款明細表，進行賬齡分析，對消費單位的信譽度予以評價。
2、積極作好應收款項的'回收工作，避免應收款項發生壞賬；
3、核對應收帳款前后臺帳實相符；
4、負責掛帳卡、打折卡、儲值卡、頂帳卡及康樂部游泳卡的發放；
5、建立客戶檔案及存檔；
6、負責材料、物資采購和供應的明細核算；
7、審計材料、物資的入庫、領用、結存的原始資料；
8、負責應付賬款的管理、對供貨商進行分類、建立供貨商檔案；
9、每月15－20號與供貨商對賬；
10、月末編制應收、應付報表。
（一）、應付賬款處理程序
1供貨商每月15—20日對帳，由應付會計出據對帳單，結賬時必須出據對帳單；
2出納人員根據經總經理、總會計師及有關人員審批后的支票申領單，給領用支票人員發放支票；
3領取支票時需在支票領用登記本上注明日期、支付內容、支票號、領取人親筆簽字；
4根據已支付的付款原始單據，經核對實際支付金額與發票金額相符，按順序編號登記入賬；
5根據各種單據，記收入、支出流水賬；
6月末編制資金應付賬款明細報告，上報有關人員。
（二）、應收賬款處理程序：
1日審人員根據審核無誤的應收賬款明細表登記入賬；
2應收會計負責應收賬款的各種原始單據的保管；
3每月根據應收款賬齡報告，制定收款計劃并實施；
4對應收賬款及時催收，控制應收款的當月回收率；
5外出收款回來后，及時向財務經理匯報清欠情況及遇到的問題，及時將回款交給出納。
6應收人員在清欠前要將應收客戶賬單金額與收款通知單逐筆核對，做到賬單與實際消費金額完全一致；
7掌握掛賬客戶的協議、合同等有關條款，并做好保密工作，外出結賬前必須審核所收賬單的內容，有問題及時與有關人員處理解決，避免客戶投訴；
8對長期催收無效的賬，要及時寫出書面材料，報告財務經理，及時做賬處理。 9月末編制應收賬款報表及帳齡分析。
三、日審崗位工作說明書
【工作關系】直接上級：財務總監直接下級：無
職權范圍：負責酒店收入日審工作，審核并發放收入報表，管理并發放除應收會計管理外的各種消費卡。
【任職要求】
年齡在22周歲以上，財務會計專業，大專學歷，儀表端莊，氣質高雅，熟悉收銀工作程序及業務內容，能熟練處理收銀工作中的問題，有較強管理經驗。
【崗位職責】
1、酒店當日各營業點交來的各種帳單、票據，檢查收銀員所做的報表；
2、對有疑問和有錯誤的單據，向夜審或有關經辦人索取或更正；
3、負責審核夜審報告是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整；
4、匯總酒店日營業收入，根據審核無誤的夜審報表及出納轉來的收入單據，填制收入記帳憑證；
5、檢查前臺、餐廳給予的折扣和優惠是否合乎標準；
6、與各部門做好協調，及時處理解決夜審反映的問題，有疑難問題向上級反映；
7、發現問題，及時提出改進意見，進一步完善收銀制度，防止作弊現象；
8、各項收入是否正確執行了酒店的各種收費標準及打折權限，并及時將不符的情況跟蹤解決上報領導。
9、完成領導交給的其他工作。
（一）、日審工作程序
1、審核酒店當日各營業點收銀員交來的各種帳單、票據，檢查收銀員所做的報表。
1、1審核帳單數量。看收銀員交來的帳單數是否和電腦中的數量相符，有無多單少單情況，帳單號是否連續。
1、2審核帳單內容。看收銀員打出的帳單是否和服務員開出的小單相符，名稱、數量、金額是否準確，有無多入或少入的情況。
1、3對有疑問的帳單，及時詢問當事人查明原因。對有錯誤的帳單，要通知當事人及時改正；對因工作失誤而為酒店造成損失的，要及時上報、處理。
2、審核夜審報告。
2、1審核夜審所做的收入日報是否準確，對錯誤的地方進行改正。 2、2審核夜審工作有無漏洞。
2、3對夜審審核出的問題進行核對、查證，對已確定的問題，及時上報、處理。
3、前臺、餐廳、康樂給予的折扣和優惠是否合乎標準。
3、1審核收銀員給予客人的折扣是否符合酒店的規定，是否有相應的批準人簽字，手續是否齊全。
3、2對收銀員所打的折扣額進行核對，看是否給予了相應的折扣，有無多打或少打的情況。
3、3檢查、規范收銀員工作，并對其工作提出改進意見。使收銀員工作不斷完善，防止作弊現象的發生。
4、匯總酒店日營業收入，填制收入記帳憑證。根據審核無誤的收入報表及出納轉來的收入單據，填制收入記帳憑證。
5、負責月底核算各種提成。
5、1把前臺電腦收銀系統所確定的收入與后臺會計帳上的收入核對無誤后，確定各項提款的基數。
5、2按照規定、合同、協議等事先約定的條款和提成比例，核算各項提款。并按照稅法對個人提成記提個人所得稅，核算出各項提成的最終金額。
四、夜審崗位工作說明書
【工作關系】直接上級：財務總監直接下級：無
職權范圍：負責做好每天的收入日報，檢查收銀員的操作及審核賬單。
【任職要求】
年齡20周歲以上，男女均可，大專學歷，熟悉收銀程序，熟練使用收銀系統，能夠全面處理收銀工作中的問題。
【崗位職責】
1、負責審核收銀員結賬工作是否準確、無誤；
2、要核對收銀員輸入的商品名稱、數量、規格、單價是否和服務員開的小單相符，有無漏輸、錯輸的現象。
3、檢查掛帳的房間、單位名稱是否與客人的簽字相符；
4、收銀員所打的折扣手續是否齊全，簽字人是否有相應折扣權限；
5、檢查團隊房價是否與預定單相符，散客房價是否符合折扣權限；
6、檢查收銀員賬單使用是否連號；
7、檢查收銀員有無作弊行為，做好督導工作，及時向領導反映工作中發現的問題，并積極提出改進建議；
8、完成領導交給的其他任務。
（二）、夜審工作流程
1、把當日各營業點交來的各種帳單、0rder單、票據的單號進行登記，檢查是否齊全。
2、根據酒店規定、財務規定，審核當日營業點交來的各種單據，對有疑問和有錯誤的單據向有關經辦人索取或更正。
3、檢查前臺、餐飲、康樂給予的優惠和酒店各部門的招待是否合乎標準，并填寫當日各營業點折扣和各部門招待報表。
4、打印當前狀態報表，記錄酒店當日出租房、免費房、自用房、維修房情況，并了解來店和離店賓客人數。
5、電腦過夜審，主要是過房費，電腦自動進行審核。電腦夜審成功后，檢查房間是否過房費，日期是否更新。
6、填寫收入日報表。
7、查崗，發現問題，及時反映問題，提出改進意風，進一步完善收銀制度，防止作弊現象。
酒店出納的崗位職責3
1.負責公司生產及研發項目成本會計核算、預算控制、財務分析等工作;
2.正確區分生產用料和研發用料，月末完成原料、人工及制造費用的歸集和分配，準確核算研發費用、產品成本、銷售成本，及時提供成本信息;
3.負責成本分析，對異常情況進行判斷和處理;
4.負責編制費用月度和季度成本計劃、費用月報和年報;
4.運用專業方法對未來成本水平進行預測，制定一定時期成本計劃;
5.負責搜集、整理各項目的費用資料，建立完善的'費用檔案系統;
6.完成領導交辦的其它工作。
酒店出納的崗位職責4
1、在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作；
2、負責全盤賬目；
3、稽查分店現金和發票；
4、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證。
5、編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導匯報。
酒店出納的崗位職責5
1、獨立處理日常全盤賬務，并熟練處理稅務（所得稅、增值稅、營業稅）全盤賬務工作；
2、負責核對所分管酒店月度回款、付款；與出納核對現金賬、銀行帳；負責發票管理、審核，以及各類發票管理、購買及開具；
3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表。
4、按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制及預算；
5、負責填制公司會計憑證，審核、保管各類會計憑證；
6、負責所分管酒店員工工資表的審核和發放。
酒店出納的崗位職責6
在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策、財經制度、財經紀律;貫徹賓館經營方針、各項規章制度和領導決策;負責賓館財務部各項管理工作。
建立健全賓館內部財務管理制度;組織賓館的全面經濟核算;監督賓館資金管理、成本管理、利潤管理和財產管理;組織賓館的經濟活動分析，為賓館領導提供決策依據。
根據領導決策，分析市場環境和市場供求關系，擬定賓館預算原則、制度;審核部門預算方案;制定全店的預算指標，確定各級、各部門的計劃任務，并報總經理審批確定后，組織貫徹實施。
參與賓館基本建設投資，客房、餐廳的改造，經濟利益的分配，經濟合同的簽訂等重要決策;組織經濟預算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監督資金使用，從經濟管理的角度為領導決策提供參考數據，防止決策失誤。
擬定財務部內部的組織機構，確定各級主管人員的.崗位職責，分配工作任務，監督各級主管會計人員的工作，及時、準確地提供會計報表。
組織財務收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度;擬定和審核會計科目，收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作的正確性。
控制資金使用，審核各部門的設備、物資采購計劃和賓館開支計劃;會同有關部門簽署重要的經濟合同和經濟協議，并在報告總經理批準后，監督貫徹實施;維護賓館經濟利益。
審核賓館的收益報告和利益分配報告;監督財稅計劃的貫徹實施，按期上交國家稅費，協調賓館同銀行、稅務等有關部門的關系。
定期向賓館提出預算和決算報告、資金收支報告，并在總經理審核同意后，組織貫徹實施。
負責財務部的日常行政管理工作。
負責前臺以及各營業場所收款工作的監督管理和人員培訓管理。
酒店出納的崗位職責7
1、了解市場行情及采購質量和價格。
2、準確核對收貨單、入庫單、出庫單,及時輸入電腦。
3、負責登記廚房賬,庫房賬和應付款賬。
4、負責核對供應商送來的結賬單,認真核對,正確填寫支票。
5、負責復核采購直接購買食品的'支票、做賬、簽字。
6、每月末將需結賬的賬表,轉會計室,并及時與會計室對賬。
7、負責招待用餐的對單、登表,做賬工作。
8、負責月末與保管員、電腦對賬。
9、負責月末參與酒吧、廚房、庫房盤點工作,編制盤盈盤虧情況報告。
10、編制成本月報表及經營分析報表。
11、完成上級交給的其它工作。
酒店出納的崗位職責8
（一）現金收入清點、整理程序
出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）出納現款記錄表編制程序
出納現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映酒店每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。出納根據現金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現金數額，財務部出納根據現金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行的現金收入總數。
（三）每日現金收入記錄表編制程序
每日現金收入記錄表是在完成出納現款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結。出納當天根據客房餐飲收入分別填制現金存款單，支票進賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現金收入記錄作為財務部編制現金輸入憑證的'原始憑證。
（四）差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。
2、出納將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數；如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
（五）銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表；支出部分：根據當天付款各銀行支出數，逐筆填寫。
（六）現金支出費用報銷程序
大廈現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在出納處領取現金。出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤后，方可承付現金。出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。
現金支出差旅費報銷程序：
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
（七）登記現金日記賬程序
登記日記賬要根據業務內容，逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練，數字不得涂改。如發生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。現金賬余額為周轉金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序
出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多余部分上繳；出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。
酒店出納的崗位職責9
1 每天早會前，負責把昨天的收入報表交給財務經理。
2 審核夜審交來的營業收入原始單據、報表等。如發現錯漏，及時糾正，以確保每筆收入正確無誤。
3 控制營業結賬單，避免不正確的使用。
4 檢查飯店宴請單是否經過批準，是否注明宴請原因及被宴請人，并將宴請賬單交成控員。
5 不定期檢查各營業點的'備用金是否完整。
6 做好發票、賬單等酒店一切有價單據的登記、保管、收發、核銷工作。
7 根據審核正確的收款員日報表核對營業收入日報表，確定收銀員營業款是否正確。如有長短款及時查明原因，并通知收銀主管及上級。
8 做好每月的折扣、宴請、款待等相關匯總報表，及時提交給主管。
9 跟進夜審的審核工作，做好記錄。
10檢查協議單位在電腦系統中的記錄有無差錯。
11完成上級交辦的其它工作。
酒店出納的崗位職責10
1、在財務總監指導監控下,全面負責督導、管理財務部和日常管理工作;監督財務計劃的實施,并對執行中存在的問題,給予解決。
2、督導財務會計、營運會計、應付主任、會計主任、審核主任、前臺主任、電腦主管進行業務操作。
3、協助財務總監起草各種管理規章制度,并監督、檢查、落實各項有關制度;對下屬人員的法制觀念、財會職業道德、安全防范等負有教育、檢查、監督的責任。
4、在財務總監的指導下,根據財會、統計資料信息,匯集各部門計劃與完成情況;編寫年度、季度、月度財務計劃;參與編制酒店財務預算。
5、負責審核應付賬款日報表、日收入報表、日審報告;負責審核各項月報表和年度報表并確保真實、準確的反映給財務總監;參加酒店有關經營管理活動的會議,向領導提供財務信息、財務指導和改善酒店經營管理的建議。
6、負責審核應收主管上報的賬齡分析報告,并定期參加財務人員的工作會議,督導應收賬款的`及時回收。
7、負責酒店的財產管理,督導財產會計完成清產核資工作;監督執行財產物資批報手續,確保酒店的財產安全與完整。
8、監督審查酒店內部的財務收支情況,確保酒店一切營業收入、開支稅費繳納及有關經濟活動能夠按照國家的有關法規和制度進行。
9、負責財務部員工的人事安排和工資、獎勵的評定;負責財務人員的思想教育和技能培訓。
酒店出納的崗位職責11
1、協助財務部經理編制酒店各項財務報表，以及財務預算和短期預測，處理財務部財會業務。
2、嚴格執行國家財經法規和財務管理制度，核查原始憑證（單據）是否完整、準確；將單據分類整理，做好有關帳務處理，提供有關資料和數據。
3、根據會計制度規定，設置會計科目、編制記賬憑證。
4、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。
5、按時完成記帳工作，按要求及時查找有關數據信息。
6、正確及時編制、上報各種財務報表。
7、及時了解、審核酒店原材料、商品、物資的進出情況，催促經辦人員及時辦理出入庫手續，并建立明細帳進行明細核算。
8、不定期詢查廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺商品的價格情況。
9、月底組織統一進行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點，并負責相關賬務處理。如發現吧臺原材料、庫存商品與帳面數不符，及時查找原因并上報財務部經理及相關負責人。
10、及時核算原材料成本率，如發現指標波動幅度較大，上報財務部經理及相關負責人。及時完成成本項目的`憑證編制和記賬工作，并按月將有關科目與總賬核對。
11、及時與采購員、廚師長、餐飲部經理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。
12、按時完成上級交辦的其他工作。
酒店出納的崗位職責12
商務休閑酒店財務會計崗位職責
1、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理,積極參與酒店經營管理工作。
2、加強酒店財物管理,定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查,保證賬實相符。
3、堅持原則,嚴格按規定開支酒店費用,認真審核原始單據,把好費用報銷關,有權對不真實、不合法的票據不予報銷;對于員工辭職或調動,須見員工離職表中庫管員的簽字。
4、加強成本管理,嚴格控制采購成本和生產加工成本,有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。
5、按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表,并進行財務分析,做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。
6、按規定整理、裝訂、妥善保管會計資料,負責對財會資料和文件進行歸檔管理,不得外借和泄露酒店
7、有權對酒店所有人員違反財經制度的.行為進行制止;有權對給酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。
8、每月至少協助總經理召開一次經營狀況分析會,有義務向總經理提供相關資料和數據,但財務資料不能提出財務室。
酒店出納的崗位職責13
職務：
財務部經理助理
工作內容：
協助財務部經理處理日常行政工作事務
聯系部門：
酒店各部門
工作職責：
一、根據酒店所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。
二、建立健全酒店內部管理制度，監督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織酒店的全面經濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。
三、建立一整套財務系統及操作程序。
1、財務系統：
a、財務系統：
b、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。
2、操作程序：
a、制定收銀及收入審計的核算程序。
b、制定各種所需的憑證、表格。
c、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。
四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考數據。
五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的.人選，分配工作任務，監督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。
六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和酒店開支計劃；并在報總經理批準后，監督貫徹實施，維護酒店經濟利益。
七、審核酒店的收益報告和利益分配報告；監督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協調酒店同銀行稅務等有關部門的關系。
八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理審核同意后，組織貫徹實施。
九、負責財務部的日常行政管理工作。
酒店出納的崗位職責14
1. 根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;
2. 建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;
3. 負責資金計劃、稅務規劃，財政政策、財務管控體系建設，制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算，制定公司的會計核算方案和稅收籌劃方案;
4. 組織各融資渠道的拓展與關系維護、制訂和實施集團重大融資方案;
5. 對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;
6. 與財政、稅務、銀行、證劵等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好關系。
7. 為企業經營、業務發展及對外投資等事項提供專業的'財務分析和決策依據;
8.從公司戰略層面，健全公司的財務制度和內部管理流程
酒店出納的崗位職責15
(一)現金收入清點、整理程序
收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
(二)出納員現款記錄表編制程序
出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，并將財務部正式收據同時匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。
(三)每日現金收入記錄表編制程序
每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的.正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。
(四)差額核對：
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。
2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
(五)銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫。
(六)現金支出報銷程序
賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤后，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。
(七)登記現金日記賬程序
登記日記賬要根據業務內容，逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練，數字不得涂改。如發生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。現金賬余額為周轉金的固定金額。
(八)抽查備用金工作程序
收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多余部分上繳;出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。
(九)處理收銀員長短款工作程序
經財務部日審查明，收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異，則為長短款。出現長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業外收入;出現短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據，沖銷其短款金額。
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