出納崗位職責內容科技公司

　　在生活中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的出納崗位職責內容科技公司，歡迎閱讀與收藏。

出納崗位職責內容科技公司1

　　1、掌握《會計法》,熟悉有關財務理論知識、會計制度和具體執行中的規章制度,不斷提高業務水平。

　　2、負責各項收人款、業務往來:的繳存以及曰常開支報銷工作,按照公司財務制度把好資金出入審核關。

　　3、負責分管的出納日記賬和銀行日記賬,做到每日記賬、核對,發現差錯,及時向領導匯報,采取補救措施。

　　4、保管各種相關的有價證券和無價證券,現金要做到日清月結,現金庫存量要符合規定。

　　5、及時反映財務收支管理中存在的不足和問題。

　　6、參與財務制度、規定的`起草、綜合和修改。

　　7、承辦領導交辦的其他相關工作。

出納崗位職責內容科技公司2

　　1、按照財務制度的規定,辦理好預算內、外(包括食堂)資金的收付工作和日常的報銷手續,及時處理好暫收款項。做好基建和工會的出納工作。

　　2、做好學校工資、崗位津貼、職務補貼及獎勵等發放工作和公積金的支取、轉入、轉出的.工作。

　　3、做好教職工ic卡的制作、出售、登記工作,以及搭伙費收取工作。

　　4、按規定設置銀行日記賬,做到日清月結,準確無誤。

　　5、嚴格審核各種報銷和支出憑證。對憑證不實,手續不全者,在做好宣傳解釋工作的情況下,應拒付。如有違反制度的開支,有權拒付,并及時向領導匯報。

　　6、認真執行銀行結算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票管理,不得簽發空頭支票,不坐收現金。使用支票必須填審批單,經有關領導簽字后才能使用。

　　7、加強存款和現金的管理。遵守現金管理制度,按時正確做好現金支付工作,及時核對銀行存款,做到賬款相符,對庫存現金要逐日盤點。庫存現金不得超過銀行核定的數額,注意保密工作,不該講的不講。

　　8、每天下班前,嚴格檢

出納崗位職責內容科技公司3

　　1、按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源數據和代發資金。

　　2、應及時將代發資金轉入郵儲人行賬戶,并將商業銀行進賬回單交記賬出納審核。

　　3、應將代發源數據及時交付中間業務處理員進行處理。

　　4、收集網點批開的'新增代發人員存折并編制清單,做好相關交接手續。

　　5、將清單和存折及時送至代發單位,并與代發單位相關人員做好存折的交接。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

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　　1、負責總會專用票據的管理工作。

　　2、負責總會的支票、現金收付工作。

　　3、負責定向捐贈協議的`起草和簽訂工作。

　　4、負責外來辦事人員的接待、分導工作。

　　5、負責總會機關的后勤及打印、復印等工作。

　　6、協助秘書長做好各類會務工作。

　　7、負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

　　8、完成領導臨時交辦的其他工作。

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　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、根據會計制度的'規定,在辦理現金和銀行存款收付業務時,要嚴格審核有關原始憑證,再據以編制收付款憑證,然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件,辦理外匯出納業務。

　　4、掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

　　5、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制,如發生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

　　6、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。

出納崗位職責內容科技公司6

　　1、按照國家銀行規定和信用社會計、出納制度及出納操作程序,辦理現金的'收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

　　2、根據市場貨幣和流通業務往來需要,定期向開戶銀行編報現金收支計劃,做好現金供應和回籠工作。

　　3、做好庫存現金的限額管理工作,及時上解超限額庫存現金和損傷殘幣,做到資金合理占用。

　　4、做好庫房管理,嚴格管理現金、金銀、外幣和有價單證及現金運送,確保絕對安全。

　　5、加強柜面監督,做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作斗爭工作,維護財經紀律。

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　　1、認真做好往來賬目,做好現金收支和銀行結算工作。

　　2、嚴格執行現金管理制度,做到日清月結,手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額,數目清楚,不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用,按時發工資。

　　4、堅持原則,手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　5、不斷提高業務水平,熟悉各項費用支出,勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹,除做好本職工作外,服從園領導分配的其他工作。

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　　1、嚴格遵守金融法規和儲匯局各項規章制度,嚴格操作規程及交接手續,確保資金安全。

　　2、按天登記繳協款和做好資金進出的平衡合攏工作,真正做到賬實相符,資金入行準確率達100%。

　　3、對網點的'撥款單要及時、準確配款,將網點協款和庫存款分門別類放人保險箱交協款員,嚴格實行交接手續。

　　4、負責資金的收繳和現金存銀行,并同銀行工作人員清點現金,保證資金的完全人賬,并及時將回單交會計入賬。

　　5、要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙,嚴禁橫傳使用。

　　6、嚴格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。

　　7、完成領導交辦的其他工作。

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　　1、認真執行現金管理制度。

　　2、嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不以白條抵押現金。

　　3、建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證。

　　4、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,支票須經總經理簽字后方可生效。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6、配合會計做好各種賬務處理。

　　7、負責會計憑證的打印及訂裝。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責內容科技公司10

　　1、嚴格執行財經紀律和學校制度,做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。

　　2、努力把好第一關,非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間:每周一、三、五上午。

　　3、收入現金應該當日交存銀行,不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額,否則后果自負。

　　4、按時、按規定做好校園內一切收費工作。

　　5、嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

　　6、必須隨時掌握銀行存款金額,不得出現缺款而開具空額支票。

　　7、賬目做到日日清,原始憑證需手續齊全后于每月底交會計人賬。

　　8、必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。

　　9、每月與會計盤現金庫一次,每學期。

出納崗位職責內容科技公司11

　　1、出納員負責現金、支票、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

　　2、現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理,對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

　　3、現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發的'支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應定期監督支票的收回情況。

　　5、辦理銀行業務要核對發票金額是否準確,經領導批準后方可簽發,不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯。

　　7、對庫存現金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

　　9、債權、債務及時登記,及時查清。

　　10、對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行

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