會(huì)計(jì)助理主要工作內(nèi)容
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一 收票：
1.做進(jìn)項(xiàng)票收票登帳記錄。
2.應(yīng)付賬款臺帳及時(shí)記錄回票信息。
3.進(jìn)項(xiàng)附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。
二 開票：
1.核對數(shù)量、金額。確認(rèn)無誤后開票。
2.銷項(xiàng)票據(jù)附上匹配相對應(yīng)的送貨單，核對無誤備做賬用。
3.開票后及時(shí)將銷售信息錄入應(yīng)收帳款臺帳
三 對賬：
1.入庫：原輔料及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。
2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。
3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。
4.隨時(shí)檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范的及時(shí)糾正或整 改。
5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部) ，初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)， 同時(shí)，要求各倉管員將電子檔臺賬及時(shí)期發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺賬與單據(jù)是否相符。
6.與個(gè)供應(yīng)商財(cái)務(wù)對賬，及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺賬。
7.協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。
四 做銷售報(bào)表：
1.月底根據(jù)核實(shí)后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報(bào)表。
2.做好銷售月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)
五 盤點(diǎn)工作
1.督促落實(shí)月底盤點(diǎn)工作，將盤點(diǎn)后的原始盤點(diǎn)表格收回備份，待查。檢查各生 產(chǎn)工序月出入庫明細(xì)表，月匯總報(bào)表及盤點(diǎn)差異報(bào)表，核對各車間差異數(shù)，做 好分析表。
2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉庫贏虧表
3.督促各倉管員將出入庫明細(xì)表、匯總表、盤點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對賬表等交到 財(cái)務(wù)部，根據(jù)需要打印備份。
六.整理工作
1.做好財(cái)務(wù)部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存
2.所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用。(不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔)
3.各類電子檔資料分類保存，要求用U盤備份
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