餐飲財務管理制度范本
隨著社會不斷地進步，越來越多地方需要用到制度，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的餐飲財務管理制度范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
一．財務人員管理制度
１．餐飲服務中心實行財務集中管理，部門獨立核算的財務管理體制。
�。玻惋嫹⻊罩行乃鶎俑鞑块T應嚴格執行國家，學校和后勤發展集團有關財務的，法律，法令，法規及管理制度，自覺接受財務和上級主管部門的監督檢查。
�。常惋嬛行呢攧帐邑撠熑粘５膱髱�，算帳，記帳等財務會計管理工作；同時也要為中心主任提供會計信息和經濟分析數據，參與中心的規劃和決策。
�。矗攧帐覅f助中心主任作好中心的各項財務管理工作，實行主任"一支筆"的財務審批制度。
�。担畷嬋藛T應盡職盡責作好會計工作，嚴格實行會計監督，遵守成本開支范圍，降低伙食成本費用。會計人員應根據《會計法》和《會計人員工作制度》行使自己的權力和義務。
二．現金管理制度
�。保畤栏駡绦袊鴦赵骸冬F金管理暫行條例》。
�。玻袷�"現金收、支兩條線"的原則，嚴禁私自坐支、挪用。
�。常粶视萌魏畏绞浇o其它單位或個人套取現金。
４．現金發生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關規定處理。
５．各部門當天收入的現金要及時上繳中心財務室，財務室要及時送存銀行，庫存現金不得超過限額規定。
�。叮刻鞝I業收入的現金要由保管員，核算員負責收回，三人以上共同清點，核對無誤后及時入帳，并由部門負責人、當事人簽字。
７．任何人不得將收入的現金私自挪用或存放。
�。福少徣藛T使用現金，必須由二人負責，持市場購貨報銷單經中心主任審批后，到中心財務室報帳。
�。梗蚬ぷ髫熑涡牟粡姡韬觥ⅠR虎，造成現金丟失、被盜，應追究當事人責任，并賠償損失。
三．銀行存款，支票管理制度
�。保敃藛T必須嚴格執行財會管理有關規定，不得出借，出租銀行帳號，不準簽發空頭支票。
２．填寫結算憑證，必須認真，準確，清楚，不準涂改，大小寫金額要一致。
�。常黾{人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白支票要妥善保管。
�。矗黾{員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結，對未達帳款要及時催要清理。
�。担行臅嬕欢ㄆ跈z查庫存現金和銀行存款。
６．支票與印鑒要分開存放。
�。罚少弳T領取支票前，必須填寫《餐飲服務中心空白轉帳支票領請單》，經主任批準后，由出納員填好日期，用途，限額，方可領取。
�。福少弳T使用支票結帳后，要及時報帳，如遇特殊情況，經主任批準后，也必須在月底前結清。
四．借款制度
�。保魏谓杩疃急仨殗栏褡袷貙徟绦�。
�。玻魏稳私杩疃急仨毺顚懡杩顔�，由中心主任審批后方可支付。
�。常少徣藛T周轉金到年底必須歸還，次年重新辦理借款。
�。矗话憬杩畋仨氃谌蝿胀瓿梢恢軆葓髱�。
五．收據管理與報帳制度
１．建立收據信用登記薄，由專人負責管理。
�。玻� 開錯的收據，必須全套留存在本收據本內，不準撕下廢棄。
�。常徺I伙食原材料商品報帳時，必須填寫市場購貨單及發貨票方可報帳，否則，財務不予辦理。
�。矗畧髱r，市場購貨單，發貨票，必須有保管員，經手人，食堂主任，主管副主任和主任簽字后方可報銷。同時，發貨票為一票多樣商品時，必須列出購物名細及單價，保管員，經手人簽字后附在發貨票后。
５．旅差費按學校財務規定執行。
六．會計憑證復合及會計檔案管理制度
�。保畷嫅{證要不定期進行抽查，并在裝訂前要進行復核。
�。玻畬τ趶秃顺鲇绣e誤的會計憑證，要按規定的程序改正。
３．會計檔案要妥善保管，存放有序，方便查找。
４．每年形成的會計檔案要整理成卷，裝訂成冊，并嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，毀損散失和泄密。
５．會計檔案保管期滿，要銷毀時，必須報集團財務科批準后方可銷毀。
�。叮畷嫏n案銷毀時，應在后勤集團財務科派人監督下，經中心會計出納核對準確后進行，銷毀后在銷毀清冊上簽字，蓋章并將銷毀情況報告中心主任。
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