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華為貴金屬運(yùn)用金字塔建倉法投資的方法
金字塔買入法則是全世界較為風(fēng)行的建倉操作法之一，無論是歐美的投資大師，還是一般的投資基金，都使用“金字塔”買入法操作。金字塔買入法的特點(diǎn)就是將買入的投資品種的平均價(jià)格保持在次低價(jià)格。
一、該理念應(yīng)該注意的問題
這是一個(gè)長期的投資理念，例如從長期來看黃金長期趨勢向好，若金價(jià)下跌，以金字塔的方式建倉最好，即價(jià)位越低，建倉數(shù)量越大。當(dāng)金價(jià)回到正常軌道后，自然盈利。
二、如何運(yùn)用金字塔法則投資黃金
1、對投資者進(jìn)行分級(jí)建議
對于不同狀況的投資者我們采取的投資建議也不同。例如，我們根據(jù)投資者所擁有的資金量進(jìn)行分級(jí)，大致分為：
A、20萬-50萬
B、50萬-100萬
C、100萬以上
(注：上述金額為家庭閑置資金的30%)
2、黃金價(jià)格的分布區(qū)域
根據(jù)近幾年的歷史數(shù)據(jù)表明，單年度的黃金波動(dòng)幅度大概約20%-40%左右。例如某一年的高低點(diǎn)區(qū)間波動(dòng)大概為41%，最高1032，最低680，中間價(jià)格為850左右，根據(jù)這個(gè)波動(dòng)幅度我們設(shè)計(jì)出二分法和三分法對價(jià)格區(qū)域進(jìn)行劃分：
1)二分法：二分法就是將價(jià)格劃分為兩個(gè)區(qū)間，即850以上，和850以下。
2)三分法：三分法就是在價(jià)格波動(dòng)區(qū)間的基礎(chǔ)上再劃分為三個(gè)區(qū)間，即850以下，780以下和850以上。
3、如何運(yùn)用二分法和三分法對A、B、C級(jí)客戶進(jìn)行建倉建議：
1)A級(jí)客戶：二分法
A級(jí)客戶由于可用資金相對有限，如分多次建倉則略顯零亂，若多個(gè)不同價(jià)格建倉則最終平均建倉成本必然說高不高，說低不低，達(dá)不到我們預(yù)計(jì)的效果，所以二分法較為適宜。根據(jù)金字塔建倉原則，價(jià)格越低買入越多，則在投資風(fēng)險(xiǎn)低的區(qū)域多量買入，在進(jìn)入盈利區(qū)域后補(bǔ)齊籌碼。即：850以下區(qū)域投資60%，850以上區(qū)域40%。
理由：
850美元以下為低風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值區(qū)域，價(jià)格越低，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)越小。因?yàn)辄S金的生產(chǎn)成本決定著黃金的價(jià)格底限，黃金的提供方，基本上不會(huì)以低于其黃金開采成本的價(jià)格來沽出黃金生產(chǎn)。
那么，黃金的生產(chǎn)成本大概為多少?
根據(jù)2008年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，匯豐銀行駐紐約金屬分析師JamesSteel表示當(dāng)前黃金的基本生產(chǎn)價(jià)格在700美元每盎司左右，而國外一家知名投行的經(jīng)理人稱由于邊際成本的上升，黃金的當(dāng)前成本接近800美元,也就是說黃金的生產(chǎn)價(jià)格無法用一個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)字來表示，因?yàn)椴煌膰遥煌纳a(chǎn)單位他們的生產(chǎn)成本也會(huì)有差異，我們只能尋找到成本區(qū)間，大概為700-800美元，也就是說850以下提供方無明顯利潤可言，700以下投資者買到的可能為低于開采成本的黃金投資品，故我們判斷為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。
操作描述：
第一步，根據(jù)市場價(jià)格判斷現(xiàn)在市場處于什么區(qū)域。例如當(dāng)前市場價(jià)格約740美元附近，則購入量應(yīng)約為60%左右，買入后持有，待價(jià)格上升至850以上后，基本可確認(rèn)黃金已重新回到升勢途中，而且60%底倉已經(jīng)已為投資者帶來利潤，正確的判斷和盈利的賬面也會(huì)為投資者接下來進(jìn)入第二步帶來信心。
第二步，追加40%剩余投資，補(bǔ)齊籌碼。此時(shí)市場已經(jīng)逐步盤出底部，市場表現(xiàn)為漲多跌少，此時(shí)加倉操作雖然使得成本略有上升，但是由于合理的籌碼分配仍然使得平均成本相對較低，更重要的是你現(xiàn)在已經(jīng)證明了跟隨趨勢的正確性。
2)B級(jí)和C級(jí)客戶采取三分法：
B級(jí)和C級(jí)客戶由于資金較多，故可分為三次完成建倉，投資者以往的操作多以頭重腳輕為主，低位的時(shí)候不堅(jiān)定，試探性的買入一點(diǎn)點(diǎn)，漲高后后悔便宜的時(shí)候買得少了，大舉增倉，攤薄后發(fā)現(xiàn)低位的籌碼幾乎沒有發(fā)揮任何作用，典型的倒金字塔買入法。
比較正確的操作描述：
首先，我們將其劃分為三個(gè)區(qū)域：
780以下為估值較低區(qū)域;
780-850為合理估值區(qū)域;
850以上為價(jià)值增值區(qū)域。
劃分價(jià)值區(qū)域的標(biāo)準(zhǔn)我們剛才在二分法上已經(jīng)有了定義，根據(jù)黃金的生產(chǎn)成本來界定，操作上大致分為三步：(這里我們采用假設(shè)法)
第一步，如果此時(shí)黃金價(jià)格處于850以下應(yīng)先期介入35%;
第二步，如果發(fā)現(xiàn)其進(jìn)入到了780以下的價(jià)值低估區(qū)域?yàn)樵俅渭觽}的機(jī)會(huì)，應(yīng)及時(shí)加進(jìn)45%攤低成本;
第三步，當(dāng)后市升至850以上時(shí)同二分法的第二步補(bǔ)齊籌碼，持籌待漲。
為什么又將二分法的第一步拆成了兩步?因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)投資品種的價(jià)格往往會(huì)有這些規(guī)律，大部分時(shí)間它們的低位是運(yùn)行在合理估值的區(qū)域，但是也會(huì)在短暫的時(shí)期，因投資者的非理性投資，市場價(jià)格會(huì)運(yùn)行在低于合理區(qū)域之下，就形成了價(jià)值低估的區(qū)域。
上述分析，是基于某個(gè)時(shí)期的黃金行情及黃金的生產(chǎn)成本做的金字塔建倉法描述。在不同的行情階段，以及對于不同的投資品種，大家只要掌握金字塔建倉法的要領(lǐng)，按照上述方法進(jìn)行操作，相信會(huì)有可觀的收益。
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