(精)財務安全管理制度

　　在不斷進步的時代，制度使用的情況越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的財務安全管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務安全管理制度1

　　一、財務室全體人員應認真學習《會計法》，明確會計職責，嚴格執行有關財務制度，提高警惕，杜絕一切意外事故的發生。

　　二、財務室必須安裝“三鐵二器”（即鐵門、鐵窗、鐵保險柜和報警器，滅火器）等安全防范設施；并妥善管理，保持完好使用狀態。

　　三、鐵門鐵窗必須牢固可靠；保險柜必須使用雙保險鎖或密碼鎖，存放點必須安全合適；

　　四、財務室報警器必須與值班室相聯，并有人值班守機，做到人防和技防結合；有條件的'可以和110報警相聯。

　　五、工作人員能正確使用滅火設備，特別是下班離室前一定要關鎖好保險箱和防盜門窗。自覺布下防盜警報器，以防萬一

　　六、重點區域安裝監控裝置；

　　七、報警監控裝置在門口明顯位置明示

　　八、建議飼養警用犬2條作為夜間布控

　　九、財務室庫存過夜現金一般不得超過規定限額800元。

　　十、盡量使用支票和網上銀行進行收付

　　十一、工資獎金的發放一律使用銀行卡，超過限額的報銷一律用網銀打入銀行卡

　　十二、財務室提取或送存現金須固定專人，萬元以上需有專車接送。臨時性大量現金存放過夜，需向領導匯報派專人值班守護。

　　十三、公司領導如同意財務室存放大額現金過夜，必須落實安全保衛措施，設施防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員

　　十四、公司與財務人員及相關領導簽訂財務室安全承包責任書，落實責任

　　十五、財會人員必須提高警惕，經常檢查，發現隱患及時匯報處理。

財務安全管理制度2

　　一、財務室是學校的安全重點部位，財務人員應認真執行《會計法》和財務管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備，安全保衛責任落實到人。

　　二、現金管理必須專人負責，財務室存放現金必須執行銀行方面的'統一規定，落實防護措施，否則發生事故，由當事人承擔責任。

　　三、財務室門窗、墻壁要堅固、防盜，報警設施經常檢查，確保有效，使用經公安、技監部門檢測合格的保險柜，鑰匙由專人隨身攜帶和管理，不準放在辦公桌內或轉交他人。

　　四、財務人員應按現金管理制度使用現金，去銀行取現金數額較大時，必須由專人護送，不得單身去銀行取款。

　　五、財務室內注意來往人員，外來人員進入財務室要登記備案；非工作人員不準接觸保險柜，到財務室辦完事后不得在財務室逗留。

　　六、室內消防器材、報警設備要做到常年完好，性能良好，工作人員要能正確使用滅火設備，切實做好防火、防盜安全工作。

　　七、落實安全保衛措施，人防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。

　　八、確保使用國庫支付系統的財務電腦網絡安全，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統。為防止病毒傳播，禁止使用一切U盤，嚴禁外來人員使用財務電腦。

財務安全管理制度3

　　一、財務管理原則

　　1、認真貫徹執行黨和國家財經方針、政策、法令，執行和宣傳《會計法》，維護財政法規、財經紀律。

　　2、編制和執行學校的各項財務計劃，擬定學校具體財務管理制度，做好記帳、算帳、報帳工作。

　　3、堅持“量入而出、收支平衡”原則，精打細算，厲行節約，合理分配，提高資金使用效率。

　　4、學校的經濟活動由單位法人代表負責，財務人員協助校長管理學校日常財務工作。

　　5、會計人員要做好學校財務預、決算工作，準確做好學校帳務、結算上報工作，做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符、表表相符，認真執行會計崗位責任制所規定的各項職責。

　　6、財務人員應當認真做好學校各項資金的管理工作。認真審核學校的各項財務收支憑證，各種憑證內容必須填寫完整。財務人員有權拒絕受理不符合財務規定的業務，不做假帳，不設帳外帳，不設小金庫。

　　7、做好財務檔案工作，未經領導同意不得向外人提供、傳閱、復印會計資料，妥善保管各種財務會計資料。

　　二、財務收支審批制度

　　1、會計人員經費預算，報學校領導審核，有計劃地執行。

　　2、各種費用必須憑證報銷，出納人員應嚴格審核原始憑證，拒絕受理不合法不規范的原始憑證。

　　3、合法規范的`原始憑證，必須由經手人，驗收人和主管人審批簽章后付款。

　　4、學校法人代表，要堅持按規定審批，對給予報銷的原始憑證簽字。

　　三、學校收費制度

　　1、學期結束時，學校及時做好學生代辦費的結算、清退工

　　作，并且將使用情況出具用款清單發給學生家長，實行多退少不補的原則。退費需學生或學生家長簽收。

　　2、學校發生的項目收費時，附有一式二份的繳款學生名單，一份附在記帳憑證上，一份學校保存。

　　四、學校財產管理制度

　　采購制度

　　1、學校采購物品一般情況下，由事務同志辦理。

　　2、采購物品必須有購物申請單，并注明名稱、品種、規格、數量、用途。

　　3、采購的物品一定要與購物申請單內容相同。

　　4、所購物品質量有問題或未經批準購買的物品一律不予報銷。

　　出借賠償制度

　　1、教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經領導同意方可出借。

　　2、貴重物品原則上不出借。

　　3、出借的物品須填寫出借單。

　　4、出借的物品要按期收回。

　　5、歸還物品時要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執行。

　　五、財產清查制度

　　1、財產清查是加強單位內部管理的一項重要內容，各單位必須建立財產清查制度。

　　2、財產清查內容包括流動資產清查、固定資產清查以及其他資產清查。

　　存貨的清查：主要包括庫存物品、低值易耗品的清查。庫存物品每月盤點一次，低值易耗品每年盤點一次。對所有往來單位的往來款項，要加強核對清理。

　　固定資產清查：對所有固定資產，每年進行一次清查、盤點，并與登記冊核對、

　　庫存現金、有價證券清理：現金及有價證券應每月由單位領

　　導或財務人員實施清查工作。

　　六、帳務處理程序制度

　　1、會計核算應當以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法的前后一致。

　　2、會計人員應當根據審核無誤的原始憑證，編制記帳憑證，切實保證帳帳、帳實、帳表相符。

　　3、帳簿設置包括總帳、明細帳、日記帳和其他輔助性帳簿。必須填好帳簿啟用表和扉頁，往來款項科目不得使用綜合帳戶，需要結轉的科目一定要`按規定進行明細結轉。

　　4、記帳憑證應當及時傳遞，記帳必須及時，不得積壓，登記完畢后，應當妥善保管，不得散亂丟失。

　　七、會計工作交接制度

　　1、認真執行“會計基礎工作規范”中會計工作交接若干規定。

　　2、會計人員工作調動或者因故離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員，沒有辦齊移交手續的，不得調動或離職。

　　3、移交人員應及時整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。

　　4、移交人員在編制移交清冊時應列明移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其他會計資料和物品等內容，同時還應在移交清冊中列明會計軟件，會計軟件數據磁盤（磁盤等）及有關資料、實物等內容。

　　5、移交雙方應在電子計算機上對有關數據進行操作確認。

　　6、單位撤消時，會計人員應會同有關人員辦理會計清理工作，單位合并，分立，會計工作交接也應按正常工作交接手續進行。

　　八、委派會計人員的崗位職責

　　1、嚴格遵守財經法規和財經紀律，認真建立和執行財務會計制度，保障教育經費的安全、有效。

　　2、忠守職責、廉潔奉公，自覺抵制違紀違法行為，嚴格執行《會計法》，對會計報表和帳務的正確性、及時性、真實性、合法性負責。

　　3、按程序規范做好票據的銷號工作，負責所有會計資料的裝訂歸檔、保管和監管工作。協助財產保管員做好財產帳冊的設置和登記工作，做到帳帳相符，帳物相符。

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