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銀行出納崗位工作職責

時間：2024-09-26 13:14:12 銀行我要投稿

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銀行出納崗位工作職責

　　在日常生活和工作中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的銀行出納崗位工作職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

銀行出納崗位工作職責

銀行出納崗位工作職責1

　　1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經允許不準動用。簽發支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的'記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發現問題及時退經辦人員補辦。

　　3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數，保證不出赤字，做到日清月結，并經常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫有關票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

　　6、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

銀行出納崗位工作職責2

　　1、熟悉國家財經法規和學院規章制度,堅持原則,辦事公正。

　　2、嚴格按照國家銀行結算制度,辦理銀行存款業務。付款時要認真復核原始單據金額,并加蓋“銀行付訖”戳記。

　　3、正確使用和填制轉賬支票,熟練掌握銀行存款的各種結算方式,發出的轉賬支票,領款人必須在存根聯上簽章。過期未用的轉賬支票應及時收回注銷,并加蓋“作廢”戳記。

　　4、根據已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證,按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結出余額,做到日清月結,帳帳相符,帳證相符。

　　5、經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單,按月編制銀行存款余額調節表,如發現未達賬項,要及時查清。

　　6、及時匯出在外人員工資。

　　7、隨時掌握銀行存款余額,不得簽發空頭支票和遠期支票。轉賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存,年終統一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時要立即向科長報告,并到銀行辦理掛失手續。

　　8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

　　9、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發。

　　10、妥善保管銀行對賬單、轉帳支票、銀行預留的`法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙,防止丟失,被盜。

　　11、完成科長交辦的其他工作。

銀行出納崗位工作職責3

　　1、負責妥善保管各種支票及印章,其他人員未經允許不準動用。簽發支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的.記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備,發現問題及時退經辦人員補辦。

　　3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數,保證不出赤字,做到日清月結,并經常與銀行對帳單核對,清理調整未達帳項,月末做出銀行存款余額調節表,做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫有關票據的日期、用途,蓋上預留銀行印鑒,隨時催收借款人結帳,屢催不報,拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券,確保安全、完整無缺。

　　6、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

銀行出納崗位工作職責4

　　企業中的每一個職位都必須要有詳細的崗位職責與制度來制約和激勵工作人員。如銀行的出納一職,與其它行業的出納崗位職責有何不同呢請看以下某銀行出納崗位職責資料:

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

　　出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的'核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

　　一、現金和銀行

　　1.辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、財務經理簽批,方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現金方式支付。

　　收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

　　辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發生匯款錯誤的事件。

　　簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節表,做好后交給會計。

　　二、記帳和報表

　　1.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷工作;

　　2.學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。